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603226 沪市 菲林格尔


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菲林格尔:关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

公告日期:2024-08-28

菲林格尔:关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603226      证券简称:菲林格尔        公告编号:2024-033
            菲林格尔家居科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

       委托理财产品种类:安全性高、流动性好的金融机构理财产品

       委托理财金额:不超过人民币 1 亿元

       已履行的审议程序:菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公
        司”)2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事
        会第三次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资
        理财产品的议案》

    一、委托理财情况概述

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,按照上海证券交易所有关规定,根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况,在不影响正常经营发展和募集资金使用的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品,增加公司收益。

  (二)委托理财金额

  公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用。

  (三)资金来源

  1、资金来源的一般情况:闲置募集资金

  2、募集资金的基本情况:


  (1)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]757 号”文核准,公司在上海
证券交易所向社会公众发行人民币普通股,发行数量 2,167 万股,全部为公开发行新股,发行价格 17.56 元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的信会师报字[2017]第 ZA15418 号《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币 38,052.52 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 34,345.18 万元。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  (2)前次使用部分闲置募集资金投资产品的情况

  2023 年 8 月 22 日,公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十
七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 0.8 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施,决议及授权期限为公司董事会审议通过之日起 12个月。

  (3)是否影响募投项目实施

  公司将部分闲置募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行。

  (4)委托理财方式及期限

    受托方均为公司主要合作银行、国企及央企独资或控股的证券公司等金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

    1.产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

    2.使用额度:使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币1亿元。
    3.决议有效期:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内
公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。


    4.实施方式:由董事会授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

    二、审议程序

  2024 年 8 月 26 日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施,决议及授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。

    三、委托理财风险及风险控制措施

  (一)委托理财风险分析

  本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

  (二)委托理财相关风险的内部控制

  公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、委托理财对公司的影响

  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。有关会计科目列示等具体会计处理方面对公司的影响以审计机构确认的结果为准。
    五、专项意见说明

  (一)监事会意见

  公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项,履行了必要的审批程
序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元人民币投资理财产品。

  (二)保荐结构核查意见

  l、菲林格尔本次以部分闲置募集资金投资理财产品事项已经董事会、监事会审议通过,公司就此事项己经履行了必要的审批程序,符合相关法规要求。
  2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

  因此,本保荐机构同意菲林格尔本次以部分闲置募集资金投资理财产品。
  特此公告。

                                  菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日
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