证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2023-068
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财投资类型:资管计划产品。
本次委托理财投资金额:人民币 0.00 万元。(本期为理财赎回)
履行的审议程序:菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议、2022 年年度股东
大会。
特别风险提示:公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强
的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况
投资目的:为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。
投资金额:公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。
资金来源:公司闲置自有资金。
投资方式:利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托
理财的各项要求,与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
投资期限:自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度
股东大会召开之日止。
二、审议程序
2023 年 5 月 22 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自
有资金投资金融产品的议案》,同意利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。(公告编号:2023-026)。
三、投资风险分析及风控措施
公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
(一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
(二)公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司董事会将根据上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响
截至 2023 年 12 月 29 日,公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为 0.00
万元,占最近一期期末货币资金(11,419.15 万元)的 0.00%。在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响
公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率,能获得一定的投资
效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的
前提下,有效利用公司(包括控股子公司)短期闲置的自有资金投资金融产品,
有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正
常开展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。
六、2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日,公司使用闲置自有资金委托理财
的进展
单位:万元
实际/预计 实际/预计收 收益 是否 是否关
受托方 产品类型 产品名称 投入金额 产品期限
年化收益率 益金额 类型 收回 联交易
中信证券股 华夏资本-信智 2023/5/15-
份有限公司 资管计划 2期集合资产管 5,000.00 4.50% 109.04 浮动收益 是 否
理计划(注 1) 2023/11/8
中信期货有 中信期货-粤湾 2023/8/8-
限公司 资管计划 2号集合资产管 5,000.00 5.51% 69.46 浮动收益 是 否
理计划(注 2) 2023/11/8
未到期合计 0.00
尚未使用的理财额度 50,000.00
总理财额度 50,000.00
注 1:“华夏资本-信智 2 期集合资产管理计划”为开放式固定收益类产品,产品风险等级中
风险(R3),本资产管理计划不收取参与和退出的费用,资产委托人参与、退出资产管理计
划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。
注 2:“中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划”为定期开放式固定收益类产品,产品风险等级中低风险,本资产管理计划不收取参与费,但是按照持有期限分别收取相应的退出费用,资产委托人参与、退出资产管理计划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日