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菲林格尔:关于闲置自有资金委托理财进展公告

公告日期:2023-09-29

菲林格尔:关于闲置自有资金委托理财进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603226        证券简称:菲林格尔        公告编号:2023-050
            菲林格尔家居科技股份有限公司

          关于闲置自有资金委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   委托理财投资类型:资管计划产品。
   本次委托理财投资金额:人民币 5,000.00 万元。
   履行的审议程序:菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
  五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议、2022 年年度股东
  大会。
   特别风险提示:公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强
  的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
  响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况

  投资目的:为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

  投资金额:公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。

  资金来源:公司闲置自有资金。

  投资方式:利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托
理财的各项要求,与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。

  投资期限:自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度
股东大会召开之日止。
二、审议程序

  2023 年 5 月 22 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自
有资金投资金融产品的议案》,同意利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。(公告编号:2023-026)。
三、投资风险分析及风控措施

  公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
  (一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  (二)公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (三)公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (四)公司董事会将根据上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响

  截至 2023 年 9 月 28 日,公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为

        10,000.00 万元,占最近一期期末货币资金(12,502.74 万元)的 79.98%。在确

        保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,

        不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率,能获得一

        定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

            根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债

        表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益

        或投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

        五、独立董事意见

            独立董事认为:公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的

        前提下,有效利用公司(包括控股子公司)短期闲置的自有资金投资金融产品,

        有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正

        常开展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。

        六、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日,公司使用闲置自有资金委托理财的

        进展

                                                                    单位:万元

                                                  实际/预计  实际/预计收                    收益    是否  是否关
  受托方    产品类型    产品名称    投入金额                                产品期限

                                                  年化收益率    益金额                      类型    收回  联交易

中信证券股            华夏资本-信智                                        2023/5/15-

份有限公司  资管计划  2期集合资产管  5,000.00  2.85-7.85%  71.84-197.86                  浮动收益    否      否
                      理计划(注 1)                                        2023/11/15

中信期货有            中信期货-粤湾                                        2023/8/8-

限公司      资管计划  2号集合资产管  5,000.00    3.40%            42.85                  浮动收益    否      否
                      理计划(注 2)                                        2023/11/8

未到期合计                                                                                                  10,000.00

尚未使用的理财额度                                                                                          40,000.00

总理财额度                                                                                                  50,000.00

          注 1:“华夏资本-信智 2 期集合资产管理计划”为开放式固定收益类产品,产品风险等级中

          风险(R3),本资产管理计划不收取参与和退出的费用,资产委托人参与、退出资产管理计

          划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。

注 2:“中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划”为定期开放式固定收益类产品,产品风险等级中低风险,本资产管理计划不收取参与费,但是按照持有期限分别收取相应的退出费用,资产委托人参与、退出资产管理计划需按照协议有关规定提前向销售机构办理预约。

  特此公告。

                                  菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 29 日
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