证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-063
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财投资类型：资管计划产品、银行理财产品。
本次委托理财投资金额：人民币 2,000.00 万元。
履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年年度股东大会。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强
的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况
投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
资金来源：公司闲置自有资金。
投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
投资期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度
股东大会召开之日止。
二、审议程序
2022 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资金融产品的议案》。（公告编号：2022-018）。
2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自
有资金投资金融产品的议案》，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。授权额度为单笔5 亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司2022 年年度股东大会召开之日止。（公告编号：2022-028）。
三、投资风险分析及风控措施
公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司董事会将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响
截至 2022 年 12 月 30 日，公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为
2,000.00 万元，占最近一期期末货币资金（12,103.45 万元）的 16.52%。在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的
前提下，有效利用公司（包括控股子公司）短期闲置的自有资金投资金融产品，
有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正
常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日，公司使用闲置自有资金委托理财
的进展
单位：万元
是否
产品类 预计年化收 预计收益 收益 是否
受托方 产品名称 投入金额 产品期限 关联
型 益率 金额 类型 收回
交易
中信期货有 资管计 中信期货-粤湾 2022/6/21-
限公司 2号集合资产管 2,000.00 2.16% 19.45 固定收益 是 否
划 理计划 2022/12/14
中信期货有 资管计 中信期货-粤湾 2022/8/2-
限公司 4号集合资产管 3,000.00 0.94% 11.73 固定收益 是 否
划 理计划 2022/12/29
2022/9/20-
中国银行丹 银行理 中银日积月累- 保本浮动
阳府前支行 日计划 20.00 2.15% 0.03 2022/10/13 是 否
财 收益
中国银行丹 银行理 中银日积月累- 30.00 2.15% 0.06 2022/9/20- 保本浮动 是 否
阳府前支行 日计划
财 2022/10/24 收益
中国银行丹 银行理 中银日积月累- 2022/9/20- 保本浮动
阳府前支行 日计划 6.00 2.15% 0.01 是 否
财 2022/11/3 收益
中国银行丹 银行理 中银日积月累- 2022/9/20- 保本浮动
阳府前支行 日计划 15.00 2.15% 0.05 是 否
财 2022/11/14 收益
中国银行丹 银行理 中银日积月累- 2022/9/20- 保本浮动
阳府前支行 日计划 200.00 2.15% 0.88 是 否
财 2022/12/8 收益
中国银行丹 银行理 中银日积月累- 2022/9/20- 保本浮动
阳府前支行 日计划 89.00 2.15% 0.42 是 否
财 2022/12/15 收益
嘉实资本-信智
中信期货有 资管计 3期集合资产管 2022/12/16-
限
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