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603226 沪市 菲林格尔


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603226:关于闲置自有资金委托理财进展公告

公告日期:2022-10-01

603226:关于闲置自有资金委托理财进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603226        证券简称:菲林格尔        公告编号:2022-057
            菲林格尔家居科技股份有限公司

          关于闲置自有资金委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   委托理财投资类型:资管计划产品、银行理财产品。
   本次委托理财投资金额:人民币 3,360.00 万元。
   履行的审议程序:菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
  五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年年度股东大会。   特别风险提示:公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强
  的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
  响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况

  投资目的:为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

  投资金额:公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。

  资金来源:公司闲置自有资金。

  投资方式:利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。


  投资期限:自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度
股东大会召开之日止。
二、审议程序

  2022 年 4 月 25 日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资金融产品的议案》。(公告编号:2022-018)。

  2022 年 5 月 20 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自
有资金投资金融产品的议案》,同意利用公司(包括控股子公司)的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品。授权额度为单笔5 亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资,滚动使用。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司2022 年年度股东大会召开之日止。(公告编号:2022-028)。
三、投资风险分析及风控措施

  公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
  (一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  (二)公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (三)公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (四)公司董事会将根据上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响


            截至 2022 年 9 月 30 日,公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为

        5,360.00 万元,占最近一期期末货币资金(10,375.13 万元)的 51.66%。在确

        保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,

        不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率,能获得一

        定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

            根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债

        表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益

        或投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

        五、独立董事意见

            独立董事认为:公司在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的

        前提下,有效利用公司(包括控股子公司)短期闲置的自有资金投资金融产品,

        有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正

        常开展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议

        案并同意将该议案提交股东大会审议。

        六、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日,公司使用闲置自有资金委托理财的

        进展

                                                                    单位:万元

                                                                                    是否
          产品                        预计年化  预计收                收益  是否

 受托方          产品名称  投入金额                      产品期限                关联
          类型                        收益率  益金额                类型  收回

                                                                                    交易

中国银行 银 行 中银日积月                              2021/8/23-  保本浮

丹阳府前        累-日计划      50.00  2.69%      1.67                        是  否
支行    理财                                            2022/8/16  动收益

中国银行 银 行 中银日积月                              2021/8/23-  保本浮

丹阳府前        累-日计划    300.00  2.69%    10.44                        是  否
支行    理财                                            2022/8/31  动收益

                中信期货-

中信期货 资 管 粤湾 2 号集                              2022/6/21-  固定收

                合资产管理  2,000.00  3.40%    18.82                        否  否
有限公司 计划                                            至今        益

                计划(注 1)

中信期货 资 管 中信期货-  3,000.00  3.50%    16.97 2022/8/2-  固定收  否  否

有限公司 计划  粤湾 4 号集                              至今        益

                合资产管理

                计划(注 2)

中国银行        中银日积月

        银 行                                          2022/9/20-  保本浮

丹阳府前        累-日计划    360.00  2.15%      0.21                        否  否
        理财  (注 3)                                  至今        动收益

支行

未到期合计                                                                      5,360.00

尚未使用的理财额度                                                              44,640.00

总理财额度                                                                      50,000.00

          注 1 和注 2:“中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划”和“中信期货-粤湾 4 号集合资产管

          理计划”,可根据实际情况随时赎回(持有时间超过一个月,无赎回管理费)。

          注 3:“中银日积月累-日计划”剩余本金 360 万元,本理财产品无期限,可随时赎回,部分

          赎回时收益留存,本金全部赎回时返还全部收益。

            特此公告。

                                            菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 9 月 30 日

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