证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-006
菲林格尔家居科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元，扣除发行费用3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
项目 募集资金发生金额（元）
截止2018年12月31日募集资金余额 172,659,471.31
加：存款利息收入 5,379,651.52
银行理财产品投资收益 1,747,446.92
收回前期暂时补充流动资金 87,334,093.71
减：募集资金使用 11,287,812.73
暂时补充流动资金 50,000,000.00
手续费 -20.50
截止2019年12月31日募集资金余额 205,832,871.23
2、本年度使用金额及当前余额
项目 募集资金发生金额（元）
截止2019年12月31日募集资金余额 205,832,871.23
加：存款利息收入 5,666,529.71
银行理财产品投资收益 967,527.78
收回前期暂时补充流动资金 60,000,000.00
减：募集资金使用 43,899,744.00
购买理财产品 50,000,000.00
暂时补充流动资金 60,000,000.00
手续费 115.50
截止2020年12月31日募集资金余额 118,567,069.22
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 155,020,996.18 元，
募集资金专项账户余额为 118,567,069.22 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《菲林格尔家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
(二) 募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券股份有
限公司于 2017 年 6 月 1 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上
海华瑞银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
序 开户银行 账号 募集资金账户存储 备注
号 余额
1 上海浦东发展银行股 98740158000002317 21,255,504.58 注
份有限公司奉贤支行
2 上海华瑞银行股份有 800003498889 97,311,564.64
限公司
3 交通银行股份有限公 310066085018800023977 -
司上海市西支行
注 1：期末余额包含购买对公 7 天通知存款和浦发银行利多多 2,100.00 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
2017年8月22日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议
审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 199.17 万元置换预先已投入部分
募投项目的自筹资金。具体内容详见 2017 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入自筹资金的公告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充公司 流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2018 年 8 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用 账户。
2、2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议和四届监事会第五次
会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，
自公司董事会审议通过之日起计算。2019 年 8 月 27 日，公司已将用于暂时补充
流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3、2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和四届监事会第十
一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二
个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2020 年 8 月 17 日，公司已将用于暂
时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
4、2020 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金补充流动资金的余额为 50,000,000.00 元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理
1、2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
3、2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，
决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
4、2020 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，决议及授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。
报告期内，公司以部分闲置募集资金投资理财产品情况如下：
单位：万元
银行 产品名称 累计购买 期末余 购买日 赎回日 本金类 收益类型 年利率 累计收 当期收
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