股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2022-018
恒通物流股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非
公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，
募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第 000020 号验资报告。
（二）本年度使用情况及年末余额
截止2021年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 承诺投入与累
入金额 告期投入金额 投入金额 计投入差
LNG 物流项目 32,130.00 24,589.85 20,542.75 4,047.10
信息化升级项
目 5,516.00 5,253.44 103.17 373.54 4,879.90
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 8,246.56
合计 45,892.56 38,089.85 103.17 29,162.85 8,927.00
募集资金使用情况：
单位：万元
项目 金额
上年度募集资金专户余额 49.16
减：直接投入募集资金项目 103.17
手续费支出 0.18
暂时补充流动资金 8,000.00
加：流动资金归还募集资金 9,000.00
利息收入 0.43
募集资金账户余额（2021.12.31） 946.24
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理（2013 年修订）》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒
通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情
况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制
度》的规定管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在2018
年3月于银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中
国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券
股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
烟台银行股份有限公司
龙口支行 山东优化物流有限公司 8160108080142005953 0.65
兴业银行股份有限公司
烟台龙口支行 山东优化物流有限公司 378040100100057519 已注销
中国建设银行股份有限
公司龙口支行 山东优化物流有限公司 37050166688000000270 57.59
中国工商银行股份有限
公司龙口支行 恒通物流股份有限公司 1606021419200096968 已注销
平安银行烟台龙口支行 恒通物流股份有限公司 15000092326573 888.00
合计 946.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2021年12月31日，募投项目尚未完成，差异说明详见本报告附件。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 9,000 万
元归还至募集资金账户。
2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的 8000 万元尚未归还
至募集资金账户。
（六）本年度募集资金投资置换票据垫付项目资金情况
2021年度本公司不存在募集资金投资置换票据垫付项目资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
经核查，恒通股份编制的《20201 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：恒通股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规的相关规定。
八、上网披露的公告附件
1、《国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》；
2、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒通物流股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
3、公司第四届董事会第十一次会议决议；
4、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件：
2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表(2021 年度)
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