股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2021-018
恒通物流股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2020年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非
公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，
募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第 000020 号验资报告。
（二）本年度使用情况及年末余额
截止2020年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 承诺投入与累
入金额 告期投入金额 投入金额 计投入差
LNG 物流项目 32,130.00 24,589.85 7,150.27 20,542.75 4,047.10
信息化升级项
目 5,516.00 5,253.44 104.20 270.37 4,983.07
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 8,246.56
合计 45,892.56 38,089.85 7,254.47 29,059.68 9,030.17
募集资金使用情况：
单位：万元
项目 金额
上年度募集资金专户余额 102.31
置换以自有票据垫付项目资金① 4,191.61
直接投入募集资金项目 3,062.86
手续费支出 0.20
暂时补充流动资金 9,000.00
流动资金归还募集资金 16,200.00
利息收入 1.52
募集资金账户余额（2020.12.31） 49.16
说明：①2016年6月22日，公司第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于使用募集资金等额置换以
银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项
目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行
承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支
付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理（2013 年修订）》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒
通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情
况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制
度》的规定管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在2018年3月于银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截止2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
烟台银行股份有限公司 山东优化物流有限公
龙口支行 司 8160108080142005953 0.67
兴业银行股份有限公司 山东优化物流有限公
烟台龙口支行 司 378040100100057519 已注销
中国建设银行股份有限 山东优化物流有限公
公司龙口支行 司 37050166688000000270 7.53
中国工商银行股份有限 恒通物流股份有限公
公司龙口支行 司 1606021419200096968 已注销
恒通物流股份有限公
平安银行烟台龙口支行 司 15000092326573 40.96
合计 49.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金29,059.68万元，2020年度使用募集资金7,254.47万元。募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2020年12月31日，募投项目尚未完成。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 16,200.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2020 年 12 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1.62 亿元归还
至募集资金账户。
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金
专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的 9000 万元尚
未归还至募集资金账户。
（六）本年度募集资金投资置换票据垫付项目资金情况
2016年6月，公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。2020年度公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项4,191.61万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对《恒通物流股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
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