股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2020-023
恒通物流股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交
易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市
公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，恒通物流股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对2019年度募集资金存放与使用情况做如下专项报
告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向特定对象非公开发行
24,000,000股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格16.23元，募集资金总额
为人民币389,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际
募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况业经和信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2018）第000020号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 募集资金本 募集资金累 承诺投入与
项目名称 项目总投资 投入金额 报告期投入 计投入金额 累计投入差
金额
LNG 物流项目 32,130.00 24,589.85 1,031.15 13,392.48 11,197.37
信息化升级项目 5,516.00 5,253.44 91.34 166.17 5,087.27
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 0.00 8,246.56 0.00
合计 45,892.56 38,089.85 1,122.49 21,805.21 16,284.64
非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目内容 2019 年度
募集资金净额 390.12
减去：置换以自有票据垫付项目资金① 1,050.90
直接投入募集资金项目 71.59
手续费支出 0.30
暂时补充公司流动资金 33,500.00
加上：流动资金归还募集资金 34,333.47
利息收入 1.51
募集资金账户余额（2019.12.31） 102.31
①2016 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于使用募集资金
等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行
承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐
代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资
金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况
如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
烟台银行股份有限 山东优化物流有限 8160108080142005953 0.66
公司龙口支行 公司
兴业银行股份有限 山东优化物流有限 378040100100057519 已注销
公司烟台龙口支行 公司
中国建设银行股份 山东优化物流有限 37050166688000000270 7.38
有限公司龙口支行 公司
中国工商银行股份 恒通物流股份有限 1606021419200096968 已注销
有限公司龙口支行 公司
平安银行烟台龙口 恒通物流股份有限 15000092326573 94.27
支行 公司
合计 102.31
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在
2018 年 3 月与银行设立募集资金使用专户。2018 年 3 月，公司及东兴证券分别
与中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“LNG 物流项目”的实施主体为全资子公司山东优化物流有限公司（以下简称“山东优化”），山东优化为本次募集资金存储设立了三个专项存储账户。公司、山东优化、东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司年非公开发行募集资金的承诺投资总额为 38,089.85 万元。截至 2019
年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,805.21 万元，2019 年度使用募集资
金 1,122.49 万元。募集资金使用情况对照表如下：
非公开发行募集资金使用情况对照表
2019 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,089.85 本年度投入募集资金总额 1,122.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 21,805.21
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末 项目达到 是否 项目可
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 投资进度 预定可使 本年度实现的 达到 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分 资总额 (1) 本年度投入金额 金额(2) （%）(3) 用状态日 效益 预计 否发生
变更） ＝2)/(1) 期 效益 重大变
化
LNG 物流项目
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