证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-026
济民健康管理股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年度非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕721 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 20,743,468 股，发行价为每股人民币 11.63 元，共计募集资金
241,246,532.84元，坐扣承销和保荐费用 5,342,437.59 元（不含税）后的募集资金为235,904,095.25元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年3月30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披
露 等 其 他 发 行 费 用 1,799,793.25 元后， 本公司本次募集 资金净额为
234,104,302.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136 号）。
2、2022 年度非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金
489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为
484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、审计及
验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，公司本次募集资金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、2021 年度非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 23,410.43
项目投入 B1 23,494.83
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 114.07
项目投入 C1 29.67
本期发生额
利息收入净额 C2 0.01
项目投入 D1=B1+C1 23,524.50
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 114.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.01
实际结余募集资金 F
差异[注] G=E-F 0.01
[注]为存款利息收入，销户时已经划转
2.2022 年度非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,079.32
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 9,200.00
本期发生额
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1 9,200.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,879.32
项目 序号 金 额
实际结余募集资金[注] F 39,113.06
差异[注] G=E-F -233.74
[注]实际结余募集资金中包含尚未支付的发行费用 233.74 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、2021 年募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 4 月 12 日分别与招商银行股份
有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、湖北银行股份有限公司鄂州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2022 年募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 30 日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股
份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2021 年募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度非公开发行股票募集资金已使
用完毕，募集资金专户已全部注销。
金额单位：人民币元
开户银行 开户主体 银行账号 募集资金 备注
余额
招商银行股份 2021 年度销
有限公司台州 571904657110611 户
黄岩支行
中国银行股份 济民健康 2021 年度销
有限公司黄岩 管理股份 363679406094 户
支行 有限公司
中国工商银行 2021 年度销
股份有限公司 1207031129202100496 户
台州黄岩支行
湖北银行股份 鄂州二医 2022 年度销
有限公司鄂州 院有限公 26010220000000367 户
分行 司
合计
2、2022 年募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年度非公开发行股票募集资金有 3 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限 571904657110401 79,347,364.46
公司台州黄岩支行
中国银行股份有限 374082141450 50,000,000.00
公司黄岩支行
浙商银行股份有限 3450020710120100040143 261,783,200.00
公司台州黄岩支行
合计 391,130,564.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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