603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2024-003
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开了第
六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了
2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币10 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。

  公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额 20,000 万元。具体内容详
见 2023 年 9 月 5 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-066）。

  日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金 20,000 万元，获得理财收益2,793,211.11 元。本次赎回具体情况如下：

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

  日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支
行 2021 年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额为 20,000 万
元。于 2024 年 1 月 12 日进行了到期赎回，赎回金额为 20,000 万元，具体情况如
下：


    受托方名称          产品类型              产品名称        金额（万元）

 中国农业银行股份有限                        2021年第018期公司类法人

                            大额存单                                    20,000

 公司宁波高新区支行                        客户人民币大额存单产品

    产品期限注            起息日                到期日        实际收益（元）

  3年期（可转让）          2023/9/1              2024/1/12          2,793,211.11

  注：日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有
大额存单期间的利息为人民币 4,882,788.89 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

  到期赎回后，取得收益人民币 7,676,000.00 元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币 4,882,788.89 元后，实际取得收益为人民币2,793,211.11 元。

  二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                              单位：元

                        实际            实际          实际        尚未收回

序号 理财产品类型

                      投入金额        收回本金        收益        本金金额

 1  保本固定收益型    400,000,000    400,000,000 12,003,844.89          0.00

 2  保本固定收益型    140,000,000    140,000,000 4,162,277.70          0.00

 3  保本固定收益型    200,000,000    200,000,000 5,906,255.56          0.00

 4  保本固定收益型    100,000,000    100,000,000 2,438,055.55          0.00

 5  保本固定收益型      50,000,000      50,000,000 1,138,958.33          0.00

 6  保本浮动收益型    500,000,000    500,000,000 1,753,424.66          0.00

 7  保本固定收益型      50,000,000      50,000,000 1,268,246.53          0.00

 8  保本固定收益型      50,000,000      50,000,000  981,666.66          0.00

 9  保本固定收益型      80,000,000      80,000,000  796,555.56          0.00

 10 保本固定收益型      50,000,000      50,000,000  592,586.80          0.00

 11 保本固定收益型    400,000,000              -            -    400,000,000

                        实际            实际          实际        尚未收回

序号 理财产品类型

                      投入金额        收回本金        收益        本金金额

 12 保本固定收益型    200,000,000    200,000,000 2,793,211.11          0.00

 13 保本固定收益型    100,000,000              -            -    100,000,000

 14 保本固定收益型    200,000,000              -            -    200,000,000

 15 保本固定收益型    100,000,000              -            -    100,000,000

      合计          2,620,000,000  1,820,000,000 33,835,083.35    800,000,000

最近12个月内单日最高投入金额                                      730,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            7.62

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              9.83

目前已使用的理财额度                                              800,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                200,000,000.00

总理财额度                                                      1,000,000,000.00

    特此公告。

                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 16 日