证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-089
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：财通证券股份有限公司
●本次委托理财金额、产品名称及期限：
序号 受托方 委托理财金额 委托理财产品名称 委托理财
（万元） 期限
1 财通证券股份 10,000 财通证券财运通 205 号收益凭证 365 天
2 有限公司 20,000 财通证券财运通 206 号收益凭证 276 天
合计 30,000 - -
●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023
年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，金额为 8,000 万元，产品期限为 3
年期（可转让）。具体内容详见 2023 年 9 月 5 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-066）。
2023 年 12 月 18 日，日星铸业提前赎回了上述理财产品，收回本金人民币
8,000 万元，取得收益人民币 796,555.56 元。
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国农业银行股份有限 2022年第9期公司类法人
大额存单 8,000
公司宁波高新区支行 客户人民币大额存单产品
产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2023/9/1 2023/12/18 796,555.56
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额
存单期间的利息为人民币 4,340,111.12 元。
提前赎回后，取得收益人民币 5,136,666.68 元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币 4,340,111.12 元后，实际取得收益为人民币796,555.56 元。
2、日星铸业于 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业
银行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，金额为 5,000 万元，产品期限为
3 年期（可转让）。具体内容详见 2023 年 9 月 5 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-066）。
2023 年 12 月 18 日，日星铸业提前赎回了上述理财产品，收回本金人民币
5,000 万元，取得收益人民币 592,586.80 元。
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国农业银行股份有限 2021年第017期公司类法人
大额存单 5,000
公司宁波高新区支行 客户人民币大额存单产品
产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2023/9/1 2023/12/18 592,586.80
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额
存单期间的利息为人民币 5,017,604.17 元。
提前赎回后，取得收益人民币 5,610,190.97 元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币 5,017,604.17 元后，实际取得收益为人民币592,586.80 元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金净额为人民币2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973
号”《验资报告》。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00
2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00
合计 293,064.00 280,000.00
依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
1、财通证券股份有限公司财运通 205 号收益凭证
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
财通证券股份有限 财通证券财运通205
券商理财产品 10,000 3.1% -
公司 号收益凭证
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
365天 保本固定收益型 - - - 否
2、财通证券股份有限公司财运通 206 号收益凭证
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
财通证券股份有限 财通证券财运通206
券商理财产品 20,000 3.0% -
公司 号收益凭证
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
276天 保本固定收益型 - - - 否
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