证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-066
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司宁波象山支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限：
序号 受托方 委托理财金额 委托理财产品名称 委托理财期限
（万元）
1 交通银行股份有限公司 40,000 交通银行股份有限公司 2021 3 年期（可转让）
宁波象山支行 年第 24 期企业大额存单
2 中国农业银行股份有限 20,000 2021 年第 018 期公司类法人 3 年期（可转让）
公司宁波高新区支行 客户人民币大额存单产品
3 中国农业银行股份有限 8,000 2022 年第 9 期公司类法人客 3 年期（可转让）
公司宁波高新区支行 户人民币大额存单产品
4 中国农业银行股份有限 5,000 2021 年第 017 期公司类法人 3 年期（可转让）
公司宁波高新区支行 客户人民币大额存单产品
合计 73,000 - -
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。
●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023
年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了交通银行股
份有限公司宁波象山支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，现将有关情况公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金净额为人民币2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973
号”《验资报告》。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00
2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00
合计 293,064.00 280,000.00
依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
1、交通银行股份有限公司宁波象山支行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
交通银行股份有限公
交通银行股份有限
大额存单 司2021年第24期企业 40,000 3.85% -
公司宁波象山支行
大额存单
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限注 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
3年期（可转让） 保本固定收益型 - - - 否
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额
存单期间的利息为人民币 427,777.76 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
2、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
中国农业银行股份 2021年第018期公司
有限公司宁波高新 大额存单 类法人客户人民币 20,000 3.838% -
区支行 大额存单产品
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限注 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
3年期（可转让） 保本固定收益型 - - - 否
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额
存单期间的利息为人民币 4,882,788.89 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
3、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
中国农业银行股份 2022年第9期公司类
有限公司宁波高新 大额存单 法人客户人民币大 8,000 3.35% -
区支行 额存单产品
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限注 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
3年期（可转让） 保本固定收益型 - - - 否
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额
存单期间的利息为人民币 4,340,111.12 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
4、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
中国农业银行股份 2021年第017期公司
有限公司宁波高新 大额存单 类法人客户人民币大 5,000 3.9875% -
区支行 额存单产品
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品
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