证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2021-016
元利化学集团股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市
公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，公司 2019 年 6 月于上海证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发行价为54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 81,605,916.98 元，余额为人民币 1,169,283,683.02 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 37,053,683.02 元，实际募集资金净额为人民币1,132,230,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 6 月 17 日，本次募集资金到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具了天职业字
[2019]28065 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
其中：以前年度使用 676,458,702.80 元，本年度使用 40,771,950.27 元，均投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 717,230,653.07 元，募
集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 50,055,831.98 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币
385,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 1,132,230,000.00 元的差异金额为人民币 20,056,485.05 元，系期末募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 20,056,485.05 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规要求，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司昌乐
支 行 1607009129020288113 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 潍 坊 分 行
12010078801700000521 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 乐 支 行
37050167810800001661 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 乐 支 行
37050167810800001662 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 乐 县 支 行
15434001040021937 五个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、子公司重庆元利科技有限公
司及保荐机构中泰证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 17 日分别与中国工商银行股
份有限公司昌乐支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司昌乐支行、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议得到了切实履行。具体详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露
的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司昌乐支行 1607009129020288113 活期存款 2,473,859.53
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 12010078801700000521 活期存款 79,087.65
中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001661 活期存款 16,041.68
中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001662 活期存款14,745,090.10
中国农业银行股份有限公司昌乐县支行 15434001040021937 活期存款32,741,753.02
合计 —— —— 50,055,831.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司分别于 2020 年 8 月 24 日和 2020 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次
会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将 2 万吨/年成膜助剂项目变更为 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目，项目实施主体由重庆元利科技有限公司变更为山东元利科技有限公司。
公司原募集资金投资项目“2 万吨/年成膜助剂项目”的实施主体和实施地点系由公司全资子公司重庆元利科技有限公司在重庆市涪陵区白涛化工园区内实施。原
计划项目总投资 30,000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司原募集资金投资
项目已累计投入资金 16.50 万元，主要为项目考察论证、可行性研究等工作的相关
资金。剩余募集资金（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额）拟于用其购买的理财产品到期赎回后全部变更用于“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”的建设。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人认为元利化学集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
元利化学集团股份有限公司
2021 年 04 月 15 日
附件 1
元利化学集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：元利化学集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 113,223.00 本年度投入募集资金总额 4,077.20
变更用途的募集资金总额 30,000.00
变更用途的募集资金总额比例 26.50 已累计投入募集资金总额 71,723.07
截至期末累计 截至期末
是否已变 募集资金 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额（1） 额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%） 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
差额(3)＝ (4)＝ 态日期 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目 否 36,052.00 36,052.00 36,052.00 2,428.40 32,681.24 -3,370.76 90.65 2019.03.31 1,953.08 否（注 1） 否
3 万吨/年脂肪醇项目 否 27,171.00 27,171.00 27,171.00 1,648.80 24,025.33
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