联系客服

603217 沪市 元利科技


首页 公告 603217:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

603217:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-03-30

603217:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603217        证券简称:元利科技        公告编号:2021-011
              元利化学集团股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
   委托理财受托方:方正证券股份有限公司(以下简称:“方正证券”)
   本次委托理财金额:6,000.00 万元
   委托理财产品名称:方正证券收益凭证“金添利”D111 号(简称:“金添利”
  D111 号)
   委托理财期限: 287 天
   履行的审议程序:元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”或“元利
  化学”)于 2020 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事
  会第十一次会议,于 2020 年 7 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会,
  审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使
  用不超过人民币 45,000 万元(含 45,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行
  现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
  或存款类产品。使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起
  12 个月。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至
  公司募集资金专项账户。具体详情见公司 2020 年 7 月 4 日在指定信息披露媒
  体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
  现金管理的公告》(公告编号:2020-037)。


    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  1.资金来源的一般情况

  本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。

  2.使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕855 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,276 万股,每股发行价格为 54.96 元,募集资金总额为 125,088.96 万元,扣除发行费用后的募集资金净额
为 113,223.00 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 17
日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

  公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020 年 8 月 25 日在
上海证券交易所网站发布的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-043)。

  (三)委托理财产品的基本情况

                                                                产品          是否
受托  产品                              金额                          收益

                                                  预计年化收                  构成
方名                产品名称                                  期限

      类型                            (万元)      益率            类型  关联
 称                                                            (天)

                                                                              交易

方正                                                                  本金

      券商  方正证券收益凭证“金添

                  利”D111 号          2000        4.10%      287    保障    否

证券  理财

                                                                        型

方正                                                                  本金

      券商  方正证券收益凭证“金添

                  利”D111 号          3000        4.10%      287    保障    否

证券  理财

                                                                        型

方正                                                                  本金

      券商  方正证券收益凭证“金添

                  利”D111 号          1000        4.10%      287    保障    否

证券  理财

                                                                        型

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1.投资风险

  公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

  2.风险控制措施

  (1)公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
  (2)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

  (3)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

  (4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    二、本次委托理财的具体情况


  委托理财合同主要条款:

  ●方正证券收益凭证“金添利”D111 号

    1、购买方:元利化学、重庆元利科技有限公司(以下简称“重庆元利”);
    2、产品类型:本金保障型收益凭证;

  3、理财本金:元利化学 2,000 万元,重庆元利 4,000 万元;

    4、发行人:方正证券股份有限公司;

  5、产品募集期(销售期):2021 年 3 月 26 日;

  6、存续期起始日:2021 年 3 月 29 日(如遇存续期起始日为法定节假日或非
交易日,则顺延至存续期起始日后第一个交易日);

  7、存续期到期日:2022 年 1 月 10 日(如遇存续期到期日为法定节假日或非
交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日,顺延期间不计息);

  8、产品存续期限:287 天;

  9、投资收益率:4.10%(年化);

  10、收益计算方式:投资收益=投资本金*投资收益率*产品存续期限/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入;

  11、付息安排:存续期到期一次性支付;

  12、资金到账日:存续期到期日后 5 个交易日内;

  13、税费:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担;

  14、募集资金用途:募集资金可用于补充公司营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

  (二)委托理财的资金投向

    公司本次购买的为方正证券本金保障型收益凭证。方正证券收益凭证可用于补充公司营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。


  (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度共计人民币 6,000 万元,该现金管理产品为本金保障型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  本次购买的理财产品为本金保障型收益凭证,属于低风险的券商理财产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合募集资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。

  公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为方正证券,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601901),与公司、山东元利、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期财务数据情况

                                                                    单位:万元

                                  2019 年 12 月 31 日/        2020 年 9 月 30 日/

            项目                      2019 年度              2020 年 1-9 月

                                    (已审计)              (未经审计)

          资产总额                          250,222.24              245,802.40

          负债总额                            34,653.67                24,469.02

          净资产                            215,568.57              221,233.38

    经营活动现金流量净额                      7,831.60                10,112.53

  (二)截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 27,753.28 万元,其他流动资
产为 93,980.04 万元。公司本次委托理财金额为 6,000.00 万元,占最近一
[点击查看PDF原文]