证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-019
梦天家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●投资种类:保本浮动收益型产品
●投资金额:42,400.00万元
●已履行的审议程序:梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。
●特别风险提示:公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
(二)现金管理金额
本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品42,400.00万元。
(三)资金来源
1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况:
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688 号),公司实际已发行人民币普通股
5,536 万股,每股发行价格 16.86 元,募集资金总额为人民币 93,336.96 万元,扣
除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后,实际募集资金净额为人民币 84,163.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,
并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(天健验[2021]701 号)。公司开立
了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目具体如下:
单位:万元
项目名称 项目总投资额 拟以募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定 45,300.00 38,903.00
制柜技改项目
智能化仓储中心建设项目 14,500.00 12,452.00
品牌渠道建设项目 35,000.00 21,470.00
信息化建设项目 6,300.00 5,410.00
补充流动资金 6,900.00 5,928.14
合计 108,000.00 84,163.14
(四)本次理财产品的基本情况
金额 增值收 本金及 预计收
受托机构 产品类型 (万 产品风 益率 产品起 产品到 理财收 益金额 关联
元) 险级别 (%) 息日 期日 益支 (万 关系
付 元)
中国建设保本浮动 1.5%- 2023-5- 27.29-
银行 收益型产 22,900 低风险 3.1% 31 2023-6-29 - 56.40 无
品
中国建设保本浮动 1.5%- 2023-5- 14.42-
银行 收益型产 12,100 低风险 3.1% 31 2023-6-29 - 29.80 无
品
中国建设保本浮动 1.5%- 2023-5- 4.77-
银行 收益型产 4,000 低风险 3.1% 31 2023-6-29 - 9.85 无
品
中国建设保本浮动 1.5%- 2023-5- 4.05-
银行 收益型产 3,400 低风险 3.1% 31 2023-6-29 - 8.37 无
品
(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制
公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等,风险可控。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
(六)投资期限
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(22,900万元)
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33063740020230531001
产品类型 保本浮动收益型产品
产品起始日 2023年05月31日
产品期限(日) 29天
产品到期日 2023年06月29日
预期年化收益率 1.5%- 3.1%
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收
益率计算收益;
实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及1.5%均为年化
收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边
界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外
产品收益说明 (不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天
数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收
益率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为
准。
2、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(12,100 万元)
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33063740020230531003
产品类型 保本浮动收益型产品
产品起始日 2023年05月31日
产品期限(日) 29天
产品到期日 2023年06月29日
预期年化收益率 1.5%- 3.1%
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益;
实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及1.5%均为年化
产品收益说明 收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边
界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外
(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天
数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益
率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
3、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(4,000万元)
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33063740020230531002
产品类型 保本浮动收益型产品
产品起始日 2023 年 05 月 31 日
产品期限(日) 29 天
产品到期日 2023 年 06 月 29 日
预期年化收益率 1.5%- 3.1%
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收
益率计算收益;
实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及 1.5%均为年
化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间
产品收益说明 边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间
外(不含区间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日
天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%,预期最高年化
收益率为 3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率
为准。
4、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(3,400万元)
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33063740020