证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-014
梦天家居集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金到位及使用情况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司首次公开发行人民币普通股 5,536万股，募集资金总额为93,336.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为人民币84,163.14万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。
根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发 行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目 45,300.00 38,903.00
智能化仓储中心建设项目 14,500.00 12,452.00
品牌渠道建设项目 35,000.00 21,470.00
信息化建设项目 6,300.00 5,410.00
补充流动资金 6,900.00 5,928.14
合计 108,000.00 84,163.14
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目支出情况如下：
单位：万元
项目名称 拟以募集资金投入额 累计投入金额 投资进度
年产 37 万套平板门、9 万套个 38,903.00 9,592.54 24.66%
性化定制柜技改项目
智能化仓储中心建设项目 12,452.00 - 0.00%
品牌渠道建设项目 21,470.00 8,238.22 38.37%
信息化建设项目 5,410.00 1,766.42 32.65%
补充流动资金 5,928.14 2,431.69 41.02%
合计 84,163.14 22,028.87 26.17%
2021 年 12 月，经公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以募集资
金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，共计 14,110.09 万
元。
截至 2022 年 12 月 31 日，连同募集资金专户利息收入和理财产品收益，公
司募集资金余额为 62,547.65 万元。
二、部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的情况说明
（一）部分募集资金投资项目变更及调整实施进度概况
单位：万元
原募集资金投资项目 拟变更及调整实施进度项目
名称 拟以募集 建设期 名称 拟以募集资 达到预定可使用
资金投入额 金投入额 状态日期
年产 37 万套平板门、9 万 年产 37 万套平板门、9 万套个 32,903.00 2024 年 12 月底
38,903.00 12 个月 性化定制柜技改项目
套个性化定制柜技改项目 2 万套个性化定制柜技改项目 6,000.00 2024 年 12 月底
18 个月 智能化仓储中心建设项目 3,430.00 2024 年 12 月底
智能化仓储中心建设项目 12,452.00
研发中心平台项目 9,022.00 2025 年 12 月底
品牌渠道建设项目 21,470.00 36 个月 品牌渠道建设项目[注] 21,470.00 2025 年 12 月底
信息化建设项目 5,410.00 36 个月 信息化建设项目 5,410.00 2025 年 12 月底
注：该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整。
（二）部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的原因
1、年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目
（1）原项目基本情况
该项目实施主体为梦天家居，建设地点为浙江省嘉善经济开发区现有厂区内，
拟以募集资金投入 38,903 万元，形成 37 万套水性漆平板门、配套 9 万套水性漆
或免漆柜类产能，主要面向新建住宅的精装市场需求。
原项目总投资 45,300 万元，其中：设备购置及安装费 33,946 万元；达产后，
预计可实现年收入 80,000 万元，净利润为 14,607.85 万元，动态投资回收期 3.47
年，盈亏平衡点为 47.37%。
（2）新项目基本情况
①变更后的年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目
2022 年度，受房地产调控政策及行业市场需求变化影响，公司谨慎发展面向精装市场的大宗工程业务，致使该项目实施进度有所延后；另外，随着工艺更新及技术进步，国产定制设备性能提升，能够满足本募投项目产线功能。
因此，经审慎研究，公司决定放缓该项目剩余募集资金的投资进度；同时考虑到项目设备实现国产替代，相应减少设备购置费 6,000 万元。
变更后，该项目拟以募集资金投入 32,903 万元；项目总投资额 39,300 万元，
其中：设备购置及安装费 27,946 万元；建设期 18 个月，预计达到可使用状态时间为 2024 年 12 月底。
达产后，公司预计保持实现年收入 80,000 万元不变，净利润为 15,036.61 万
元，动态投资回收期 3.83 年，盈亏平衡点为 45.86%，经济效益良好。
②2 万套个性化定制柜技改项目
为提高募集资金的使用效率，并实现母子公司门墙柜一体化的智能制造水平协同发展，公司决定运用上述减少的募集资金 6,000 万元，实施“2 万套个性化定制柜技改项目”，基本情况如下：
该项目实施主体为全资子公司梦天家居集团（庆元）有限公司（以下简称“庆元梦天”），建设地点为浙江省庆元县屏都街道屏都综合新区现有厂区内，拟使用募集资金 6,000 万元进行技改，以形成 2 万套个性化定制柜产能。
该项目总投资 6,000 万元，其中：建筑工程费 200 万元，设备购置及安装费
5,500 万元，铺底流动资金 300 万元；建设期 18 个月，预计达到预定可使用状态
时间为 2024 年 12 月底。
达产后，预计实现年收入 11,200 万元，净利润为 1,980.11 万元，投资回收期
4.15 年，盈亏平衡点为 50.31%，经济效益良好。
2、智能化仓储中心建设项目
（1）原项目基本情况
该项目实施主体为梦天家居，建设地点在嘉善经济开发区现有厂区内，拟使用募集资金 12,452 万元建造自动化立体仓库，形成 1 万个库位的仓储能力。
项目总投资 14,500 万元，其中：设备购置及安装费 10,620 万元；建设期 18
个月；该项目无法单独进行经济效益分析。
（2）新项目基本情况
①变更后的“智能化仓储中心建设项目”
2022 年 5 月，“沪杭高速公路嘉善联络线（亭枫高速公路北延）”（项目核准
代码 2205-330000-04-01-311869）经浙江省发展和改革委员会审批通过。由于该高速公路拟在公司住所嘉善经济技术开发区内长江路 88 号附近建设地面道路与高速的连接出入口，不允许公司智能化仓储中心的建设高度超过其规定限高,导致该项目自募集资金到位后仍未能动工建设。
经审慎研究，公司决定下调“智能化仓储中心建设项目”的投资额及仓储能力，拟使用募集资金 3,430 万元，形成约 3,000 个库位的仓储能力。
变更后，该项目总投资 4,000 万元，其中：建设工程费 200 万元、设备购置
及安装费 3,500 万元、铺底流动资金 300 万元；建设期 18 个月，预定达到可使
用状态时间延至 2024 年 12 月底；该项目无法单独进行经济效益分析。
②研发中心平台项目
为充分合理利用募集资金，增强公司研发设计水平，提高产品品质，满足个性化产品需求，公司拟投入募集资金9,022万元，在嘉善经济开发区现有厂区内，新增实施“研发中心平台项目”，用于家装创意设计研究投资、新工艺新材料研究投资、新产品研究投资、产品中心建设投资、研发实验室建设投资等方面投入，以保证公司持续引领家居行业技术发展趋势，提高研发成功率和工艺技术的市场适应性。
项目总投资额 10
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