证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-011
梦天家居集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金93,336.96万元，坐扣承销和保荐费用5,486.89万元后的募集资金为87,850.07万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,686.93万元后，公司本次募集资金净额为84,163.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕701号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 84,163.14
项目投入 B1 13,910.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 9.48
项目投入 C1 8,118.20
本期发生额
利息收入扣除手续费净额 C2 403.90
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 22,028.87
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 413.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 62,547.65
实际结余募集资金 F 62,547.65[注]
差异 G=E-F -
[注]期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 55,000.00 万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2021 年 12 月8 日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
33050163742709666661 32,592,881.29 活期存款
中国建设银行股份有限公司 33050163742709666662 25,364,885.24 活期存款
浙江长三角一体化示范区支 33050163742709666663 13,249,370.73 活期存款
行 33050163742709666668 3,731,605.71 活期存款
33050163742709666665 537,714.95 活期存款
合 计 - 75,476,457.92 -
2、截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金购买单位结构性存款余额
55,000.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 受托银行 本金 理财产品类型 预期年化收益率
26,200.00 保本浮动收益型产品 1.70%-4.00%
中国建设银行浙江 中国建设银行股份有 12,000.00 保本浮动收益型产品 1.70%-4.00%
分行单位人民币定 限公司浙江长三角一 10,000.00 保本浮动收益型产品 1.70%-4.00%
制型结构性存款 体化示范区支行 3,500.00 保本浮动收益型产品 1.70%-4.00%
3,300.00 保本浮动收益型产品 1.70%-4.00%
合 计 55,000.00 - -
三、2022年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司2022年度募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照
表》。
2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
经 2021 年 12 月 30 日公司第二届董事会第二次会议、2022 年 1 月 17 日公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
生产经营的前提下，使用总金额不超过人民币 66,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 受托银行 购买金额 本期收回 期末余额 起止日期 本期收益
金额 （不含税）
26,200.00 - 26,200.00 2022.1.20-2023.1.16 -
中国建设银行浙 中国建设银行 12,000.00 - 12,000.00 2022.1.20-2023.1.16 -
江分行单位人民 股份有限公司 10,000.00 - 10,000.00 2022.1.20-2023.1.16 -
币定制型结构性 浙江长三角一
体化示范区支 3,500.00 - 3,500.00 2022.1.20-2023.1.16 -
存款 行 3,300.00 - 3,300.00 2022.1.20-2023.1.16 -
3,000.00 3,000.00 - 2022.1.21-2022.7.21 56.94
2,000.00 2,000.00 - 2022.1.21-2022.7.21 37.96
3,000.00 3,000.00 - 2022.1.21-2022.7.21 56.94
1,000.00 1,000.00 - 2022.1.21-2022.7.21 18.98
2,000.00 2,000.00 - 2022.1.21-2022.7.21 37.96
2,400.00 2,400.00 - 2022.7.26-2022.10.26 19.36
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