证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2021-007
梦天家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
现金管理金额及期限：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 30,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，上述投资额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
投资范围：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
履行的审议程序：公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二次会
议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司用暂时闲置的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东大会审议。
一、投资概述
1、投资目的：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过人民币 30,000 万元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
3、投资范围：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。
4、资金来源：公司闲置的自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、公司本次授权自有资金进行现金管理不构成关联交易，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）现金管理的风险分析
1、投资风险。本次现金管理虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（2）财务负责人组织进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（4）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（5）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
（6）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
公司通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、风险提示
尽管公司拟购买的产品是安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。
五、所履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 30 日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 30 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二次会议决议；
（二）第二届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
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