证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-023
浙江比依电器股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现将浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538,792,500.00元，并于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。减除审计验资费、律师费用、用于本次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费20,225,600.00元(不含税)后，公司本次募集资金净额为518,566,900.00元。
上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2022]0358号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
明细 金额（元）
2022 年 2 月 15 日募集资金净额 518,566,900.00
减：置换募投项目前期投入的自筹资金 99,629,227.54
减：报告期内募集资金理财金额 230,000,000.00
减：截至报告期末募集资金补充流动资金 100,000,000.00
减：截至报告期末募投项目投入费用 91,023,526.41
加：截至报告期末闲置募集资金现金管理利息收 10,136,434.15
入减银行手续费
截至报告期末募集资金专户余额 8,050,580.20
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江比依电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更、监督等进行了规定。公司已于2022年2月与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚城东支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 初始存放金 截至 2023 年 12 月
额 31 日账户余额
1 宁波银行股份有限 61010122000797810 270,675,700 2,348,249.48
公司余姚支行
2 中国农业银行股份 39615001040010741 103,444,600 3,007,840.99
有限公司余姚城东
支行
3 中国银行股份有限 353280609533 32,903,500 2,257,367.85
公司余姚分行
4 中信银行股份有限 8114701014000412102 31,768,700 437,121.88
公司宁波余姚支行
5 招商银行股份有限 574903030010811 100,000,000 -
公司宁波余姚支行
合计 538,792,500 8,050,580.20
备注：募集资金总额为人民币583,312,500元，扣除中信证券承销和保荐费44,520,000元，故2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户初始存放金额为
538,792,500元。
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 2 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 99,629,227.54 元，具体情况如下：
序 总投资额 自筹资金实 置换金额
号 项目名称 （万元） 际投入金额 （元）
（元）
1-1 浙江比依电器股份有限公司年产 36,966.48 54,700,526.31 54,700,526.31
1,000 万台厨房小家电建设扩产项目
1-2 年产 250 万台空气炸锅生产线技术 10,344.46 38,717,691.88 38,717,691.88
改造项目
2 浙江比依电器股份有限公司研发中 7,176.87 2,881,825.11 2,881,825.11
心建设项目
3 浙江比依电器股份有限公司信息化 7,290.35 3,329,184.24 3,329,184.24
系统升级建设项目
合 计 61,778.16 99,629,227.54 99,629,227.54
2022年3月3日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币99,629,227.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2022]0472号《关于浙江比依电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。
公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要系募投项目所涉人工支出根据银行规定由基本户会先行支付所致。此外，公司于2023年1月31日向中国联合网络通信有限公司宁波分公司支付信息化项目支出时，由于操作失误通过自有资金账户支付，后于2023年2月由募集资金账户将上述支出转至自有资金账户，涉及金额为21.79万元。上述事项不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，已经于第二届董事会第十一次会议审议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年3月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币24,800万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
户名 受托机构 产品名称 产品 金额 起止日期 预期年化 是否
类型 收益率 赎回
浙江比 宁波银行股 宁波银行 定期 5,000 2.3% 否
依电器 份有限公司 对公大额 存款 2023.4.11—
股份有 余姚支行 存单 2024.4.11
限公司
浙江比 中信证券股 中信证券 券商 500 2023.5.26— 否
依电器 份有限公司 固收安享 理财 2024.5.20
股份有 （2023.8.28 起 >0.5%
限公司 可随时赎回）
浙江比 中信证券股 中信证券 券商 500 2023.11.29— 否
依电器 份有限公司 节节升利 理财 2024.2.27（持
股份有 2807 有 30 天后可提 2%-2.45%
限公司
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