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603214 沪市 爱婴室


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603214:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2021-08-04

603214:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603214          证券简称:爱婴室        公告编号:2021-053
            上海爱婴室商务服务股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
    上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、财通证券股份
    有限公司

     本次委托理财金额:共计人民币10,290万元

     委托理财产品名称:兴业银行添利快线净值型理财产品, 兴业银行添利小
    微净值型理财产品,兴业银行金雪球优悦理财产品,民生银行天天增利对
    公款理财产品,浦发银行浦天同盈1号,招商银行朝招金(多元稳健型),
    财通证券双周赢资产管理计划

     委托理财期限:短期

     履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)
    分别于2021年04月01日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
    次会议,2021年4月26日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使
    用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000
    万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好
    的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2020年年度股东大
    会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。


          (二)资金来源

          本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

          (三)委托理财产品的基本情况

          自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

                                                              预计收                      是否
受托方  产品类型        产品名称      金额      预计年化    益金额    产品期限    收益  构成
 名称                                (万元)    收益率    (万元)              类型  关联
                                                                                          交易

 兴业  银行理财  添利快线净值型理    3,880    2.8%—3.2%      /        无固定    浮动  否
 银行  产品      财 97318011                                              期限    收益

 兴业  银行理财  添利小微净值型理      410    2.8%—3.2%      /        无固定    浮动  否
 银行  产品      财 9B319011                                              期限    收益

 兴业  银行理财  金雪球优悦理财产      200          3.8%      /      2021/10/19  浮动  否
 银行  产品      品                                                      到期      收益

 民生  银行理财  天天增利对公款理    2,100      3%-3.4%      /        无固定    浮动  否
 银行  产品      财产品                                                  期限    收益

浦发银  银行理财  浦天同盈 1 号        1,100    2.6%-2.9%      /        无固定    浮动  否
  行    产品                                                              期限    收益

 招商  银行理财  招 商 银 行 朝 招 金      600    2.6%-2.9%      /        无固定    浮动  否
 银行  产品      (多元稳健型)                                          期限    收益

 财通  券商理财  双周赢资产管理计    2,000    3.5%-4.5%      /        无固定    浮动  否
 证券  产品      划                                                      期限    收益

                合计                  10,290

          (四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

          公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的

      理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为主要投

      资标的的产品。

          公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买

      后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公

      司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

          公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

      请专业机构进行审计。

          二、本次委托理财的具体情况

          (一)委托理财合同主要条款


  【1】兴业银行添利快线净值型理财产品、兴业银行添利小微净值型理财产品

  (1)理财产品详细购买清单

序号      合同签署日期        产品起息日          产品到期日      理财本金
                                                                    (万元)

 1      2021 年 7 月 12 日    2021 年 7 月 12 日    无固定期限              550

 2      2021 年 7 月 16 日    2021 年 7 月 16 日    无固定期限              400

 3      2021 年 7 月 19 日    2021 年 7 月 19 日    无固定期限              1,100

 4      2021 年 7 月 20 日    2021 年 7 月 20 日    无固定期限              700

 5      2021 年 7 月 28 日    2021 年 7 月 28 日    无固定期限              680

 6      2021 年 7 月 29 日    2021 年 7 月 29 日    无固定期限              300

 7      2021 年 7 月 20 日    2021 年 7 月 20 日    无固定期限              100

 8      2021 年 7 月 20 日    2021 年 7 月 20 日    无固定期限              300

 9      2021 年 8 月 2 日    2021 年 8 月 2 日    无固定期限              110

 10    2021 年 8 月 2 日    2021 年 8 月 2 日    无固定期限                50

  (2)产品收益计算方式: 每万份理财产品已实现收益=当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000

  (3)支付方式: 网上自主申购及赎回

  (4)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用

  (5)流动性安排:不涉及

  (6)清算交收原则:不涉及

  (7)是否要求履约担保:否

  (8)交易杠杆倍数:无

  (9)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。b.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日,将顺延至
下一个工作日,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如甲方违反本协议所做的声明和保证,或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划,乙方有权提前终止本合同,且乙方不承担相应责任,如因此给乙方或产品其他投资者造成损失的,甲方应承担违约责任。

  (10)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

  【2】民生银行天天增利对公款理财产品

  (1)理财产品详细购买清单

 序号      合同签署日期        产品起息日          产品到期日      理财本金
                                                                    (万元)

 1    2021 年 7 月 29 日    2021 年 7 月 30 日        无固定期限          1,800

 2    2021 年 7 月 30 日    2021 年 7 月 31 日        无固定期限            300

  (2)产品收益计算方式:银行根据每日产品所投资的各类资产价值总和扣除相关成本及费用,作为应付总收益。万份收益=应付总收益/产品总份额*10000银行根据每日产品万份收益结果折合份额计入投资者持有份额中,产品净值归一。

  (3)支付方式: 网上自主申购及赎回。

  (4)理财业务管理费的收取约定:本产品无认购费、申购费、赎回费。
  (5)流动性安排:不涉及

  (6)清算交收原则:当银行决定提前终止本理财产品时,应至少在提前终止日前一个工作日进行披露,并按如下规则进行清算和分配:(1)银行将本理财产品的投资资产在提前终止日起两个工作日内进行变现和收益分配,如 遇市场发生重大波动或其它非因银行的原因导致本理财产品的投资资产未能在前述期限内 变现,银行可延长变现和收益分配期限,但应进行公告。(2)银行根据客户在理财产品提前终止日当天所持有的本理财产品的份额比例对清算后的 余额进行分配。(3)银行将及时公布清算工作进展。

  (7)是否要求履约担保:否

  (8)委托理财的资金投向:本理财产品募集资金主要投资于现金、银行存款
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