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603214 沪市 爱婴室


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603214:上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2021-04-06

603214:上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603214          证券简称:爱婴室        公告编号:2021-030
            上海爱婴室商务服务股份有限公司

        关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司

     本次委托理财金额:共计人民币14,927万元

     委托理财产品名称:兴业银行添利快线净值型理财产品、 兴业银行添利3
    号净值型理财产品、国投泰康信托涌泓1号证券投资集合资金信托计划。
     委托理财期限:短期

     履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)
    分别于2020年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
    十四次会议,2020年4月16日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于
    使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000
    万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好
    的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会
    审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

      一、本次委托理财概况

      (一)委托理财的目的

      为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在
  确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公
  司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产
  品。

      (二)资金来源

      本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

      (三)委托理财产品的基本情况


          自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托                                          预计  预计收                  是否
方名  产品          产品名称          金额  年化  益金额  产品期限  收益  构成
 称  类型                            (万元) 收益  (万元)            类型  关联
                                                率                              交易

兴业  银行理  添利快线净值型理财97318011    9,628  2.6%—        /  无固定期限  浮动    否
银行  财产品                                        3.2%                        收益

兴业  银行理  添利 3 号净值型理财产品          299  2.6%—        /  无固定期限  浮动    否
银行  财产品  9B319011                              3.2%                        收益

安信  券商理  国投泰康信托涌泓 1 号证券投    5,000    4.3%  559,589.    95天    浮动    否
证券  财产品  资集合资金信托计划 GT1NXW                      04                收益

                          合计              14,927          559,589.

                                                                04

          (四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

          公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的

      理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标

      的的产品。

          公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买

      后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公

      司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

          公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

      请专业机构进行审计。

          二、本次委托理财的具体情况

            (一)委托理财合同主要条款

          1、兴业银行添利快线净值型理财产品

          (1)理财产品详细购买清单

        序号    合同签署日期      产品起息日      产品到期日    理财本金

                                                                    (万元)

        1  2021 年 3 月 15 日  2021 年 3 月 15 日    无固定期限      1120

        2  2021 年 3 月 25 日  2021 年 3 月 25 日    无固定期限      2075

        3  2021 年 3 月 26 日  2021 年 3 月 26 日    无固定期限      322

        4  2021 年 3 月 22 日  2021 年 3 月 22 日    无固定期限      101

        5  2021 年 3 月 16 日  2021 年 3 月 16 日    无固定期限      200

        6    2021 年 4 月 1 日  2021 年 4 月 1 日    无固定期限      5810


  (2)产品收益计算方式: 每万份理财产品已实现收益=当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000。

  (3)支付方式: 网上自主申购到期自动赎回。

  (4)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

  (5)流动性安排:不涉及

  (6)清算交收原则:不涉及

  (7)是否要求履约担保:否

  (8)交易杠杆倍数:无。

  (9)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。b.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日,将顺延至下一个工作日,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如甲方违反本协议所做的声明和保证,或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划,乙方有权提前终止本合同,且乙方不承担相应责任,如因此给乙方或产品其他投资者造成损失的,甲方应承担违约责任。

  (10)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

  2、兴业银行添利3号净值型理财产品

  (1)合同签属日期:2021 年 3 月15 日、2021 年 3 月22 日

  (2)产品起息日:2021 年 3 月15 日、2021 年 3 月22 日

  (3)产品到期日:无固定期限

  (4)理财本金:200万元、99万元

  (5)产品收益计算方式: 每万份理财产品已实现收益=当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000。

  (6)支付方式: 网上自主申购到期自动赎回。


  (7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

  (8)流动性安排:不涉及

  (9)清算交收原则:不涉及

  (10)是否要求履约担保:否

  (11)交易杠杆倍数:无。

  (12)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。b.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日,将顺延至下一个工作日,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如甲方违反本协议所做的声明和保证,或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划,乙方有权提前终止本合同,且乙方不承担相应责任,如因此给乙方或产品其他投资者造成损失的,甲方应承担违约责任。

  (13)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。

    3、国投泰康信托涌泓1号证券投资集合资金信托计划

    (1)合同签属日期:2021 年4月 1日

    (2)产品起息日:2021 年4 月  1日

    (3)产品到期日:2021 年 7月 5 日

    (4)理财本金:5000万元

    (5)产品收益计算方式: 投资收益及利息收入等

    (6)支付方式:  网上自主申购到期自动赎回。

    (7)理财业务管理费的收取约定: 除非委托人另行支付,受托人因处理
信托事务发生的费用、对第三人所负债务由信托计划财产承担。本信托计划受托人管理信托财产过程中发生的税收,按国家有关规定办理。受托人以其固有财产先行支付的,对信托计划财产享有优先受偿的权利。本信托 计划中,信托计划财产承担的税费主要包括以下项目:(1)受托人收取的信托报酬;(2)保管人收取
的保管费;(3)销售服务费;(4) 咨询服务费、财务顾问费等相关费用;(5)本信托计划受托人管理、运用和处分信托财产过程中发生的税费(包括但不限于依据法律法规规章或规范性文件规定,政府部门对受托人管理运用信托财产的增值税应税行为收 取的增值税);(6)信托计划成立及投资运用、处分所发生的费用(包括但不限 于证券开户费、银行划款手续费、证券交易手续费、股票交易印花税等);(7)为保护和实现信托财产权利而支出的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、拍卖费及其他形式的资产处置费等费用;(8)信托文件、账册印刷费;(9) 监管部门收取的监管费;(10)相关账户的使用或管理费;(11)召集受益人大会发生的费用;(12) 信息披露费用;(13)信托计划终止时的清算费用;(14)按照国家有关规定应由信托财产承担的其他费用。

    (8)流动性安排:不涉及

    (9)清算交收原则:不涉及

    (10)是否要求履约担保:否

    (11)交易杠杆倍数:无。

    (12)违约责任: 委托人或受托人/受益人应严格遵守《信托合同》的约
定,任何一方违反《信托合同》的约定,均应向守约方承担违约责任,并赔偿因其违约给守约方造成的损失。

    如因委托人交付的信托资金的合法性存在瑕疵或因委托人的其他违约行为发生纠纷,并由此给受托人和本信托计划项下任何信托受益人、信托财产造成损失的,委托人均应承担违约责任,赔偿由此造成的一切损失,同时受托人仍继续享有《信托合同》项下受托人报酬的支付请
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