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603214 沪市 爱婴室


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603214:爱婴室关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-03-20

603214:爱婴室关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603214          证券简称:爱婴室        公告编号:2020-006
            上海爱婴室商务服务股份有限公司

        关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方:兴业银行股份有限公司嘉善支行、海通证券股份有限公
      司。

    本次委托理财金额:共计人民币 10,675 万元

    委托理财产品及收益类型:兴业银行添利快线净值型理财产品、海通证券
      中海信托海鸥3号集合资金信托计划。以上均为浮动收益理财产品。

    委托理财期限:短期

    履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)
      分别于2019年2月11日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
      六次会议,2019年2月27日召开2019年度第一次临时股东大会,审议通
      过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,
      公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发
      行的较低风险、短期(不超过一年)的理财产品。在上述额度内资金可
      以循环使用,期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召
      开之日内有效。

      一、本次委托理财概况

      1、委托理财的目的

      为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在
  确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公
  司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产
  品。


            2、资金来源

            本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

            3、委托理财产品的基本情况

            自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

                                      委托理  委托理            预期年化  是否构成
公司名                委托理财金额                      委托理财

        委托理财类型                  财起始  财终止            收益率(%) 关联交易
  称                      (元)                        银行名称

                                        日期    日期

浙江爱

        添利快线净值

婴室物                  5,300,000.00  20200211 20200212  兴业银行

        型理财                                                                浮动型        否

流有限                                                          嘉善支行

        97318011

公司
浙江爱

        添利快线净值

婴室物                  1,250,000.00  20200217 20200218  兴业银行

        型理财                                                                浮动型        否

流有限                                                          嘉善支行

        97318011

公司
浙江爱

        添利快线净值

婴室物                16,500,000.00  20200227 20200317  兴业银行

        型理财                                                                浮动型        否

流有限                                                          嘉善支行

        97318011

公司
浙江爱

        添利快线净值                            工作日可

婴室物                  3,700,000.00  20200317            兴业银行

        型理财                                  随时赎回                浮动型        否

流有限                                                          嘉善支行

        97318011

公司
上海爱
婴室商  中海信托海鸥 3

务服务  号集合资金信  80,000,000.00  20200317  2020617  海通证券      浮动型        否

股份有  托计划 ZH0AN6
限公司

              合计      106,750,000.00

            4、公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

            公司委托理财资金仅限于购买较低风险、短期(不超过一年)理财产品,不

得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    1、兴业银行嘉善支行

  (1)产品名称:添利快线净值型理财产品

  (2)管理人:兴业银行股份有限公司

  (3)托管人:兴业银行股份有限公司

  (4)申购、赎回的开放日与确认日:本产品投资封闭期以后,正常情况下每个工作日(银行公告暂停开放的日期除外)8:00-15:15可提交申购申请。本产品投资封闭期以后,正常情况下每个工作日(银行公告暂停开放的日期除外)8:00-15:15可提交赎回申请,赎回资金当天划转至客户账户。

  (5)相关费率:理财产品费用包含投资管理费、托管费以及销售服务费等相关费用,上述费用每日计提,定期收取。本产品销售服务费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,投资管理费年化费率不超过0.20%,若投资资产组合净值扣除销售服务费、产品托管费和投资管理费等相关费用后,客户实际获得的收益达不到业绩比较基准,则兴业银行不收取当日的投资管理费。本产品不收取申购费和赎回费。兴业银行保留变更上述理财产品收取费率标准的权利,如有变更,将提前一个工作日在兴业银行网站或兴业银行营业网点公告。


  (6)单位净值:本产品采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益以份额形式按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持 1.00 元。单位净值为提取投资管理费、销售服务费、托管费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止分配。

  (7)提前终止权:客户无权提前终止该产品;当出现本产品说明书中的“提前终止”情形,兴业银行有权提前终止本产品。如果兴业银行提前终止本产品,兴业银行将提前一个工作日通过兴业银行各营业网点或兴业银行网站公布提前终止日并指定资金支付日(一般不晚于提前终止日之后的三个工作日)。兴业银行应将客户理财资金于指定的资金支付日(遇非工作日顺延)内划转至客户指定账户。理财产品提前终止日至理财资金到账日之间资金不计付利息。

  (8)投资对象:投资于存款、债券等债权类资产的比列不低于 80%。

    2、海通证券股份有限公司

  (1)产品名称:中海信托海鸥3号集合资金信托计划

  (2)管理人:宁波银行股份有限公司杭州分行

  (3)托管人:中海信托股份有限公司

  (4)本信托计划的募集、成立与申购赎回:本信托计划的推介期(信托单位的推介期)为 2019 年【11】月【17】日至 2019 年【12】月【17】日。本信托计划推介期内,受托人有权根据认购情况酌情提前结束或延长推介期。下列条件满足后,受托人有权随时宣告本信托计划成立(即投资者在信托计划推介期内成功认购的所有信托单位成立),受托人宣告的信托计划成立日为信托计划成立日:(a)本信托计划推介期届满或推介期期间,委托人认购的信托单位总份数不低于 1000 万份(委托人和受托人一致同意对信托单位规模下限调整的,则以调整后的规模为准),且认购资金已足额划至信托专用银行账户;(b)委托人签署的本合同已生效;(c)受托人已与保管人签署了保管协议并已生效;(d)受托人已与投资顾问签署了《投资顾问协议》并已生效;(e)受托人已与代理
销售推介机构签署了《代理销售协议》并已生效;(f)受托人认为信托计划成立需满足的其他条件。

  (6)信托单位的认购/申购价格:推介期内,本信托计划项下信托单位的认购价格为 1 元/份;在申购开放日,信托单位的申购价格为申购开放日信托单位净值,委托人申购信托单位份额=申购资金÷申购开放日信托单位净值。

  (7)信托单位认购/申购份数:除本合同另有约定外,投资者认购/首次申购信托单位的最低金额为 30 万元。

  (8)信托单位认购/申购方式:认购/申购资金应当是人民币资金。于信托计划成立日认购信托单位的投资者/于信托计划存续期间(不含信托计划成立日)首次申购信托单位的投资者应当在认购/首次申购前签署信托合同、认购/申购风险申明书,已持有本信托计划信托单位的委托人后续追加申购信托单位时无需签署信托合同及认购/申购风险申明书。

  (9)认购/申购具体流程:1.本信托计划同时设有常规申购开放日和特别申购开放日(统称“申购日”)。其中,常规申购开放日为本信托计划成立后的每三个月末月的17日(如遇公休日或法定节假日则顺延至下一工作日);特别申购开放日为受托人指定的、且经受托人提前三个工作日在受托人网站上公告的日期。2. 本信托计划推介期内,合格投资者可认购信托单位。信托计划成立日合格投资者认购的信托单位份数 = 认购资金/1 元,成功认购的信托单位在信托计划成立日(亦可称“认购日”、“信托单位认购日”)当日计入信托单位总份数,相应认购资金于认购日当日归入信托财产。本信托计划存续期间,符合要求的合格投资者应于申购开放日通过代理销售机构的电子交易平台系统向受托人提交信托单位认购/申购申请,并于申购日(T日)申购信托单位。申购的信托单位份数 = 申购资金÷申购开放日信托单位净值,成功申购的信托单位在申购日下一工作日计入信托单位总份数,相应申购资金于申购日下一工作日归入信托财产。合格投资者认购/初次申购本信托计划的最低金额为 30 万元人民币。已持有本信托计划信托单位的委托人每次申请追加的金额不得低于 10 万元,超过 10万元部分按 10 万元的整数倍增加。认购/申购时未持
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