证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-020
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505 号)，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 4
18,504,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92 元后，实际募集资
金净额为人民币 366,552,232.08 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日存入公司募
集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金 2023 年度使用和结余
情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注） 38,350.46
减：支付的其他发行费用 1,695.24
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额 12,521.05
项目 金额
减：募投项目本年度使用金额 3,974.77
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款
减：永久补充流动资金 405.50
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 1,023.67
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,387.84
注：1、募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除保荐机构代扣的承销费 35,000,000.00
元后，募集资金账户到账 383,504,600.00 元；
2、上表中所列数据存在尾差，系四舍五入所致。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2755 号），公司于 2021 年 10 月
27 日公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
70,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,437,735.86 元，实际募集资金净
额为人民币 692,562,264.14 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日存入公司募集资
金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金 2023 年度使
用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 11 月 2 日实际到账公司募集资金（注） 69,450.00
减：支付的其他发行费用 238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 30,366.58
减：募投项目以前年度已使用金额 14,180.31
减：募投项目本年度使用金额 5,235.40
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款
减：永久补充流动资金 20,334.56
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 905.25
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。
公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》。
2023 年 11 月 14 日，公司 2023 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》（2023 年 11 月修订）。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储
情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放 募集资金 存款方式
金额 余额
招商银行苏州分行中新支行（已注销） 512903488810206 9,000.00 0.00 -
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89010078801000004055 8,840.85 0.00 -
分行（已注销）
上海浦东发展银行股份有限公司吴江 89160078801900000821 9,599.17 0.00 -
支行（已注销）
中国民生银行苏州分行营业部 631952236 9,215.20 3,387.84 活期存款
中国银行吴江同里支行（已注销） 465074553960 1,695.24 0.00 -
合计 - 38,350.46 3,387.84
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户
的存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放 募集资 存款
金额 金余额 方式
专户银行 银行账号 初始存放 募集资 存款
金额 金余额 方式
中信银行股份有限公司苏州分行（已注销） 8112001013000624443 50,000.00 0.00 -
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801700001176 19,450.00 0.00 -
（已注销）
中信银行股份有限公司吴江支行（已注销） 8112001012700631366 0.00 0.00 -
合计 69,450.00 0.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告
附
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