证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-020
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”、“年产压敏胶带 705 万平方米、电子
电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150
吨项目”（以下简称“结项募投项目”）。
● 项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金共计 400.81 万元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
● 上述事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项，并
将结项募投项目截至 2023 年 4 月 10 日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81
万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。现就相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。
（二）募投项目情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额
1 年产太阳能背板3,300万平方米项目 17,840.85 17,840.85
年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能
2 材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界 10,316.75 9,599.17
面材料150吨项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 9,215.20
合计 37,372.80 36,655.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于相应的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 4 月 10 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况
如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年4 月 10 日余额
招商银行苏州分行中新支行 512903488810206 9,000.00 397.68
上海浦东发展银行股份有限 89010078801000004055 8,840.85 2.78
公司苏州分行
上海浦东发展银行股份有限 89160078801900000821 9,599.17 0.35
公司吴江支行
中国民生银行苏州分行营业 631952236 9,215.20 5,928.93
部
中国银行吴江同里支行 465074553960 1,695.24 3.49
合计 38,350.46 6,333.23
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司使用闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1
年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。
截至 2023 年 4 月 10 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品余额
为 0 万元。
三、本次结项募投项目的募集资金的使用及节余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天
衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。
2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。
2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。
公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目计 置换金额
划投资金额
1 年产太阳能背板 3,300 万平方米项目 17,840.85 15,601.46
2 年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万 9,599.17 1,595.66
平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 192.61
合计 36,655.22 17,389.74
（二）本次结项募投项目募集资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片
500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”。截至 2023 年 4 月 10 日，上述项目募
集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 调整后投 累计投入 节余募集资金总额
募投项目 承诺投资 资总额 金额 投资进度 项目 利息收入 合计
总额 ② ③ 节余金额 及投资收 ⑥=④+⑤
① ④ 益⑤
年产太阳能背板 3,300 17,840.85 17,840.85 17,574.27 98.51% 266.58 133.88 400.46
万平方米项目
年产压敏胶带 705 万平
方米、电子电气领域高
端功能材料 300 万平方 9,599.17 9,599.17 9,861.37 102.73% -262.20 262.55 0.35
米、散热片 500 万片、
可流动性导热界面材
料 150 吨项目
合计 27,440.02 27,440.02 27,435.64 / 4.38 396.43 400.81
注：“利息收入及投资收益”指截至 2023 年 4 月 10 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
四、本次
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