证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-015
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品类型：低风险型、拟投资期限不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。
现金管理额度：总额度不超过 2 亿元（含本数），可滚动使用。
现金管理期限：自苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议批准之日起 12 个月内有效。
已履行审议程序：公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事均发表同意该事项的独立意见。
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元（含本数）进行现金管理，主要内容如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及产品
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适度进行现金管理，可以充分提高资金使用效率、适当增加收益。公司将按照相关规定控制风险、严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为低风险型、拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品。
（二）现金管理额度
拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期可以滚动使用。
（三）现金管理期限
自第二届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行相应的信息披露程序。
（六）关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品，以上资金额度在决议有效期可以滚动使用。该事项决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
三、公司采取的风险控制措施
尽管公司进行现金管理选择的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将采取必要的风险控制措施，具体如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，以部分闲置自有资金适度进行低
风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财、谨慎投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。针对可能存在的投资风险，公司相应采取控制措施，使得投资风险总体可控。议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，因此独立董事同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：在保障公司经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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