证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-084
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募投项目结项
并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目
● 节余募集资金金额及用途：截至 2022 年 6 月 30 日，年产 25,500 万平方米太阳
能封装胶膜项目节余募集资金共计 20,334.52 万元，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
● 上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755 号文
核准，公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 70,000.00 万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 69,256.23 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字[2021]00132 号《验资报告》。
公司本次募集资金扣除发行费用后将用于“年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。
本公司、实际实施本募投项目的子公司浙江赛伍应用技术有限公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存
储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 专户银行 银行账号 初始存放 募集资金余额
金额
苏州赛伍应 中信银行股份有限公司 8112001013000624443 50,000.00 29,573.99
用技术股份 苏州吴江支行
有限公司 上海浦东发展银行股份 89160078801700001176 19,450.00 47.07
有限公司吴江支行
浙江赛伍应 中信银行股份有限公司
用技术有限 吴江支行 8112001012700631366 0.00 0.00
公司
合计 - 69,450.00 29,621.06
三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
鉴于公司年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况如
下：
单位：万元
尚未使用
实际到账公 支付的其他 已累计投入 理财收益及利息 的募集资 待支付的 节余募集
募投项目 司募集资金 发行费用 募集资金金 收入扣除手续费 金 项目尾款 资金金额
（A） （B） 额（C） 后的净额（D） （E=A-B-C 金额（F） （G=E-F）
+D）
年产25,500万平
方米太阳能封装 69,450.00 238.40 40,210.16 619.62 29,621.06 9,217.21 20,334.52
胶膜项目
注：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以
资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募集资金节余的主要原因
1、在项目实施过程中，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、
有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、
询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。
单位：万元
工程名称或 原预算投 占总投资 实际投入金额
序号 费用 资额 比例 （含未支付尾 差异金额 差异原因
款）
本次建设采用政府代建方式，施工周期大幅缩
厂房建设及 短，原预算中考虑的钢材等价格波动造成的实
1 装修 18,202.01 26.00% 13,902.00 4,300.01 际影响较小，同时，选择性价比较高的施工主
材及装修材料，降低了施工成本，节约了装修
费用
生产设备投 原生产设备投资预算根据产能规划计算，现利
2 资 40,200.00 57.43% 29,811.82 10,388.18 用先进的工艺技术和技改能力，提高了单台设
备的产能水平，节约了设备采购投资额
原预算的自动化设备投资，经过工序优化和技
自动化设备 改后，也变更了相应的设备选型，选择了既满
3 投资 8,400.00 12.00% 4,283.09 4,116.91 足产能需求、性价比更高的自动化配套方案，
节约了投资金额
主要包含基建、特种设备、体系认证、产品认
预备费 证等相关的第三方服务费用，由于募投项目采
4 1,500.00 2.14% 40.20 1,459.80 用了政府代建方式，因此减少了上述费用的开
销，节约了投资金额
铺底流动资
5 金 1,697.99 2.43% 1,697.99 0.00
合计 70,000.00 100.00% 49,735.10 20,264.90
减：承销保
6 荐费用（含 550.00
税）
加：理财收
益及利息收
7 入扣除手续 619.62
费后的净额
实际可使用
募集资金金 70,069.62 49,735.10 20,334.52
额
其中：
(1) 生产设备投资：原预算购置封装胶膜流延生产线 35 条，产能设计指标为每分
钟8-10米的生产速度，原预算的每条胶膜流延生产线的月均产能为61万平米，
即单条流延生产线的年化产能约为 730
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