证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-085
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金 2022 年半年度使用和结
余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注） 38,350.46
减：支付的其他发行费用 1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额 9,465.03
项目 金额
减：募投项目本年度使用金额 1,580.87
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款 4,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 754.77
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,059.26
注：募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除保荐机构代扣的承销费
35,000,000.00 元后，募集资金账户到账 383,504,600.00 元。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
1、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）。公司于 2021 年 10 月 27 日
公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 70,000.00
万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,500,000.00 元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币 311,320.75 元），实际募集资金净额为人民币
694,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日存入公司募集资金专用账户，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年半年度使
用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 11 月 2 日实际到帐公司募集资金（注） 69,450.00
减：支付的其他发行费用 238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 30,366.58
减：募投项目支出金额 9,843.58
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款 0
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 619.62
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,621.06
注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。
公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况
如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放 募集资金 存款方式
金额 余额
招商银行苏州分行中新支行 512903488810206 9,000.00 1,163.72 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000004055 8,840.85 2.77 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801900000821 9,599.17 524.55 活期存款
中国民生银行苏州分行营业部 631952236 9,215.20 3,279.96 活期存款
中国银行吴江同里支行 465074553960 1,695.24 88.26 活期存款
合计 38,350.46 5,059.26
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存
储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013000624443 50,000.00 29,573.99 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801700001176 19,450.00 47.07 活期存款
专户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 存款方式
中信银行股份有限公司吴江支行 8112001012700631366 0.00 0.00 -
合计 69,450.00 29,621.06
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附表
1 及附表 2。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
2022 年半年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2020 年首次公开发行股票
募集资金投资项目承诺投资总额为 36,655.22 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已实
际使用募集资金 28,795.16 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。
2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”
募集资金投资项目承诺投资总额为 69,256.23 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已实
际使用募集资金 40,210.16 万元，实际投资总额小于承诺投资总额，一方面，公司尚有部分项目建设尾款尚未支付，另一方面，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设
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