证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:临2020-021
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行;中国民生银
行股份有限公司苏州分行;
本次委托理财金额:15,000 万元;
委托理财产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存
款(90天);利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款
(180天);挂钩利率结构性存款(SDGA200655);挂钩利率结构性存款
(SDGA200656)
委托理财产品期限:2020年 6月 3日-2020 年 9 月 1日;2020年 6月 3日-
2020 年 11月30日;2020年 6月 4日-2020 年 9 月 4日;2020年 6月 4日-2020
年 12月 4日;
履行的审议程序:苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)
第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不
超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可
以滚动使用。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性
好的保本型产品,提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,
为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
1,本次用于现金管理的资金为部分暂时闲置募投资金。
2,使用闲置募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应 用技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]505号])核准,公司向社会公
开发行面值为1.00元的人民币普通股4,001万股,每股发行价格为人民币10.46
元,募集资金总额为人民币418,504,600.00元,扣除不含税发行费用人民币
51,952,367.92元后,实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。该募集
资金的投资计划及使用情况如下:
单位:万元
序 项目名称 投资规模 截止4月30日已
号 投入金额
1 年产太阳能背板3,300万平方米项目 17,840.85 15,899.33
年产压敏胶带705万平方米、电子电气领
2 域高端功能材料300万平方米、散热片500 9,599.17 1,595.66
万片、可流动性导热界面材料150吨项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 254.26
合 计 36,655.22 17,749.26
(三)委托理财产品的基本情况
公司于2020年6月3日与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行办理了利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)、利多多公司
稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)理财业务,具体情况如下:
预期年 预计收 是否
受托方 产品 收益类型 产品名称 金额 化收益 益金额 投资 构成
类型 (万元) 率 (万元) 期限 关联
交易
利多多公司稳 2020
利固定持有期 1.4%- 10.5- .6.3
JG6004 期人民 3000 3.4% 25.5 - 否
上海浦东发 币对公结构性 2020
展银行股份 结构 保本浮动 存款(90 天) .9.1
有限公司吴 性存 收益型 利多多公司稳 2020
江支行 款 利固定持有期 .6.3
JG6005 期人民 5000 1.4%- 35- - 否
币对公结构性 3.35% 83.75 2020
2、公司于2020年6月4日与中国民生银行股份有限公司苏州分行办理了利
挂钩利率结构性存款(SDGA200655)、挂钩利率结构性存款(SDGA200656),具体情况如下:
金额 预期 预计收 是否
受托方 产品 收益类型 产品名称 (万 年化 益金额 投资 构成
类型 元) 收益 (万元) 期限 关联
率 交易
挂钩利率结构 2020
性存款 .6.4
(SDGA200655 3000 3.20% 24.1973 - 否
中国民生 ) 2020
银行股份 结构 保本保证 .9.4
有限公司 性存 收益型 2020
苏州分行 款 挂钩利率结构 .6.4
性存款 4000 3.15% 63.1726 - 否
(SDGA200656 2020
) .12.
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情
况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投
资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况
进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。
二、 本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
1、浦发银行“利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款
(90天)”
A、委托理财合同主要条款:
甲方:苏州赛伍应用技术股份有限公司;乙方:上海浦东发展银行股份有限
公司吴江支行
(1)产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款
(90天)
(2)理财产品代码:1201206004
(3)产品起息日:2020 年 6 月 3 日
(4)产品到期日:2020 年 9 月 1 日
(5)合同签署日期:2020 年 6 月 2 日
(6)理财本金:3000万元
(7)预期年化收益率:1.4%-3.4%
(8) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(9) 是否要求履约担保:否
B、委托理财的资金投向
苏州赛伍应用技术股份有限公司购买的委托理财产品是“利多多公司 稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)”,为保本浮动
收益型。本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短 融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的 期权产品。
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参 考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等, 属于保本的理财产品投资。
2、浦发银行“利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款 (180天)
A、委托理财合同主要条款: