证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-061
兴通海运股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024 年 6月 30 日的《兴通海运股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 21 日全部
到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,076,000,000.00
减：发行费用（不含税） 85,733,300.00
募集资金净额 990,266,700.00
减：已累计投入使用募集资金金额 846,741,209.63
其中：2024 年 1-6 月募投项目投入金额 0.00
加：累计利息收入与理财收益 10,626,939.13
减：累计手续费支出 56,598.92
减：节余募集资金永久补流 67,802,500.53
2024 年 6 月 30 日余额 86,293,330.05
注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 3 月，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中
国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 5 月，公司、中信证券、公司全资子公司兴通海运（海南）有限公
司（以下简称“兴通海南”）与招商银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
主体 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
兴通海运股 中信银行股份有限公 8111301019088888999 8,299.33 活期存款
份有限公司 司泉州分行 8111301031800796553 330.00 通知存款
合计 8,629.33
注 1：公司首次公开发行股票募集资金投资的“3 艘化学品船舶购建项目”、“2 艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”项目实施完毕并结项后，节余募集资金已经转入公司自有资金账户；注 2：公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管
理，公司分别于 2024 年 4 月、2024 年 5 月办理了上述三个募集资金专户的销户手续。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币84,674.12万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227 号）。公司保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已于 2022 年度完成。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实 施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金 可以滚动使用，使用期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。
公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使 用。使用期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于2024年3月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币万元
序号 理财产品类型 机构 实际投入 实际收回 尚未收回本
金额 本金 金金额
1 结构性存款 中信银行股份有限公司 8,299.33 8,299.33 -
序号 理财产品类型 机构 实际投入 实际收回 尚未收回本
金额 本金 金金额
2 存款类产品 中信银行股份有限公司 330.00 - 330.00
合计 8,629.33 8,299.33 330.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2022 年 5 月节余募集资金永久补流
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、 MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将上述项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。《兴通海运股份有限公司
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