证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-125
兴通海运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
到期赎回理财产品一
现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司
现金管理金额：人民币 4,300 万元
现金管理产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 23151 号收益凭证
到期赎回理财产品二
现金管理受托方：中信银行股份有限公司
现金管理金额：人民币 8,200 万元
现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16485 期
履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 8 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。
一、现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金向国泰君安证券股份有限公司购买了金额为
4,300 万元人民币的收益凭证产品，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-106）；公司使用暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买了金额为 8,200 万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2023年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。上述收益凭证产品和结构性存款产品均已到期赎回，收回本金 12,500 万元，实现收益 44.64 万元，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 产品 预期年化收 赎回 实际
号 名称 期限 益率 金额 收益
国泰君 国泰君安证
1 安证券 券睿博系列 4,300 本金保障 56 天 2.30%-2.51% 4,300 15.52
股份有 尧睿23151号 万元 型 万元 万元
限公司 收益凭证
中信银 共赢智信汇 保本浮动
2 行股份 率挂钩人民 8,200 收益、封 48 天 1.05%-2.70% 8,200 29.12
有限公 币结构性存 万元 闭式 万元 万元
司 款 16485 期
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理财产品 实际投入 实际收回 实际 尚未收回本
号 类型 金额 本金 收益 金金额
1 国泰君安收益凭证产品 10,600.00 10,600.00 53.75 0.00
2 结构性存款 44,650.00 44,650.00 253.12 0.00
合计 55,250.00 55,250.00 306.87 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 14,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.03
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.49
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 19,000.00
总理财额度 19,000.00
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日
查看PDF原文
