证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-048
兴通海运股份有限公司
关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金
使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”或“兴通股份”）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为 990,266,700.00 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合秋）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017 号）。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 总投资额 首次公开发行股票 变更后拟投入
号 拟投入募集资金 募集资金
序 募集资金投资项目 总投资额 首次公开发行股票 变更后拟投入
号 拟投入募集资金 募集资金
1 不锈钢化学品船舶购置项目 12,200.00 12,200.00 未变更
2 MR 型成品油船舶购置项目 19,000.00 19,000.00 未变更
3 3 艘不锈钢化学品船舶购置项目 28,700.00 28,700.00 7,509.29
4 3 艘化学品船舶购建项目 50,500.00 - 21,365.20
5 2 艘不锈钢化学品船舶置换购置 21,630.00 21,630.00 未变更
项目
6 数字航运研发中心项目 8,200.00 8,200.00 未变更
7 补充流动资金 38,450.00 9,296.67 未变更
合计 178,680.00 99,026.67 99,201.16
三、确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况
公司于 2022 年 9 月 1 日召开的第一届董事会第二十五会议、于 2022 年 9
月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《兴通海运股份有限公司关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，对原募集资金投资项目“3 艘不锈钢化
学品船舶购置项目”进行变更，将募集资金专用账户剩余募集资金及利息投资于
新项目“3 艘化学品船舶购建项目”，其中两艘船舶由公司全资子公司兴通海运
（海南）有限公司（以下简称“兴通海南”）实施，具体如下：
单位：万元
项 募集资金投向 建设状态 投资金额 计划使用募 实际使用募 实施
目 集资金金额 集资金金额 主体
7,500 载重吨不锈钢化学品船 未建造 10,500.00 10,500.00 - 公司
原 7,500 载重吨不锈钢化学品船 未建造 10,500.00 10,500.00 - 公司
项 5,500 载重吨不锈钢化学品船 已投入
目 （兴通 7） 使用 7,700.00 7,700.00 7,509.29 公司
合计 28,700.00 28,700.00 7,509.29
27000 载重吨内贸化学品船购置 已投入 20,800.00 8,320.00 4,184.43 公司
（丰海 32） 使用
新 27000 载重吨外贸化学品船购置 已投入 11,700.00 4,680.00 4,680.00 兴通
项 （丰海 35） 使用 海南
目 13000 载重吨外贸化学品船建造 建造中 18,000.00 8,365.20 6,450.00 兴通
（13000T 船舶） 海南
合计 50,500.00 21,365.20 15,314.43
注 1：“5,500 载重吨不锈钢化学品船”（兴通 7 轮）已于 2022 年 1 月投入使用，故变更
后新项目不再包含此船舶。
注 2：兴通 7 轮实际使用 7,509.29 万元，投入使用后，原项目剩余募集资金 21,190.71
万元，加上利息 174.49 万元合计 21,365.20 万元作为新项目的募集资金金额。
2022年9月，公司募集资金投资项目变更后，兴通海南未就募集资金单独开立募集资金专用账户，同时公司未对募集资金投入方式（增资或借款）进行明确。
募集资金投资项目变更后，截至本公告披露之日，公司先后从公司在中国工商银行泉州泉港支行开立的募集资金专户（账号：1408011229008000618，以下简称“原专户”）向全资子公司兴通海南在中国银行泉州锦绣支行开立的基本户（账号：433847779990，以下简称“中行基本户”）汇款 5 次，具体情况如下：
1、27,000 载重吨外贸化学品船购置（“丰海 35”轮）
金额 投入 中行基本户投入
序号 时间 （万元） 支出内容 方式 该船舶累计金额 备注
（万元）
1 2022-09-21 3,782.16 支付“丰海35”轮第 增资 5,705.64 当天转入当
二期购船款 天支付
2 2022-10-24 700.00 “丰海35”轮修理款 借款 5,763.54
3 2023-01-11 197.84 “丰海35”轮修理款 借款 6,065.80
合计 4,680.00 6,065.80
2、13,000 载重吨外贸化学品船建造
金额 投入 中行基本户投入
序号 时间 （万元） 支出内容 方式 该船舶累计金额 备注
（万元）
1 2022-10-24 1,500.00 13,000T 船舶第一 增资 1,650.00
期建造款
2 2023-03-09 4,950.00 支付 13,000T 船舶 借款 6,600.00 当天转入当
第二期建造款 天支付
合计 6,450.00 6,600.00
公司将募集资金从原专户转入兴通海南的中行基本户，用于支付募集资金投资项目的相关支出，中行基本户投入相关船舶的累计金额均大于募集资金转入金额，不存在募集资金闲置在中行基本户的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，未对募集资金造成损失。
针对上述事项，公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视，安排专人对相关事项进行整改，防范类似情况再次发生。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议已审议通过《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的议案》《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，对公司前期募集资金投入金额和投入方式进行确认。兴通海南开立募集资金专用账户后，公司将存放于原专户中尚未使用的募集资金转入募集资金专用账户，用于对兴通海南借款，后续严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求进行管理和使用。
四、风险评估和对公司的影响
（一）风险评估
公司募集资金存在管理不规范的情形，针对该事项，公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视，在保荐机构的督促下积极进行整改。该事项不存在变相改变募集资金用
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