证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-040
兴通海运股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”或“公司”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 21 日全部
到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,076,000,000.00
减：发行费用（不含税） 85,733,300.00
项目 金额
募集资金净额 990,266,700.00
减：2022 年度使用募集资金 726,964,360.91
加：利息收入与理财收益 4,944,555.11
减：手续费支出 54,861.92
减：节余募集资金永久补流 23,995,513.08
2022 年 12 月 31 日余额 244,196,519.20
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 3 月，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中
国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司 433846669990 440.84 活期存款
泉港支行 407881398385 4,400.00 理财产品
中国工商银行股份有限 1408011229008000618 247.22 活期存款
公司泉州泉港支行 1408011214201005121 11,000.00 理财产品
中信银行股份有限公司 8111301019088888999 331.58 活期存款
泉州分行 8111301111700779814 8,000.00 理财产品
合计 24,419.64
注 1：公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目实施完毕并结项后，结余募集资金已经转入公司自有资金账户；
注 2：公司在招商银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港
支行开立的募集资金专户资金已全部使用完毕，为方便账户管理，公司于 2022 年 6 月办理了上述两个募集资金专户的销户手续。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 75,095.99 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》容诚专字[2022]361Z0227 号）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自
筹资金工作已完成。
具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自该次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站和公司指定信
息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币万元
序号 理财产品 机构 实际投入 实际收回 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 国泰君安收益凭证 国泰君安证券股份有限公司 17,000.00 17,000.00 -
产品
2 中信证券收益凭证 中信证券股份有限公司 3,000.00 3,000.00 -
产品
中国工商银行股份有限公司 34,800.00 34,800.00 -
3 结构性存款
中信银行股份有限公司 24,000.00 16,000.00 8,000.00
中国工商银行股份有限公司 42,300.00 31,300.00 11,000.00
4 存款类产品 中国银行股份有限公司 17,450.00 13,050.00 4,400.00
中信银行股份有限公司 329.00 329.00 -
合计 138,879.00 115,479.00 23,400.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》已经公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第一届董事会
第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及 2022 年 6 月 10 日召开的 2021
年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金 23,941,342.06 元和银行利息54,171.02 元转为永久性补充流动资金并注销相应募集资金账户。
具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、6 月 11 日在上海证券交易所
网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。
（八）
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