证券代码：603209 证券简称： 兴通股份 公告编号：2022-039
兴通海运股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及相关格式指引的
规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日
的《兴通海运股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 21 日全部
到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017 号），本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 460,173,232.48 元，
其中：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,076,000,000.00
减：发行费用（不含税） 85,733,300.00
募资资金净额 990,266,700.00
减：2022 年上半年度使用募集资金 531,534,572.57
加：利息收入与理财收益 1,495,276.07
减：节余募集资金利息永久补流 54,171.02
截至 2022 年 6 月 30 日余额 460,173,232.48
1、使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 414,626,530.51 元；
2、使用募集资金补充流动资金的金额为人民币 92,966,700.00 元；
3、部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金的金额为人民币23,941,342.06 元以及利息净收入 54,171.02 元；
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计收到募集资金专户银行存款利息及理财
收益扣除银行手续费的净额为人民币 1,495,276.07 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额合计为人民币
460,173,232.48 元（含募集资金产生的活期利息收入及理财收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面做出了具体明确的规定。
2022 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份
有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额明细如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方式 金额
1408011229008000618 银行活期存款 14,695,596.35
中国工商银行股份有限 / 中信证券理财产品 30,000,000.00
公司泉州泉港支行
/ 银行结构性存款 168,000,000.00
433846669990 银行活期存款 55,365,327.59
中国银行股份有限公司 / 银行大额存款 50,000,000.00
泉港支行
/ 国泰证券理财 60,000,000.00
中信银行股份有限公司 8111301019088888999 银行活期存款 2,112,308.54
泉州分行 / 银行结构性存款 80,000,000.00
注：公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR 型成品油船舶购置项目实施完毕并结项后，结余募集资金已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，
公司于 2022 年 6 月 20 日办理了上述两个项目相关的开设于中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招
商银行股份有限公司泉州分行的募集资金专户的销户手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2022 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。具体情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2022 年半
年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 8 日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 415,314,439.89 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227 号）。公司保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均
发表了明确的同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金置换预先投入募
投项目和支付发行费用的自筹资金工作已完成。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站和公司指定信
息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 9 日在在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊
登的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际 尚未收回本
金额 本金 收益 金金额
1 国泰君安收益凭证产 12,000.00 6,000.00 12.95 6,000.00
品
2 结构性存款 24,800.00 - - 24,800.00
3 中信证券收益凭证产 3,000.00 - - 3,000.00
品
合计 39,800.00 6,000.00 12.95 33,800.00
目前已使用的理财额度 33,800.00
加：尚未使用的理财额度 9,200.00
总理财额度 43,000.00
（
查看PDF原文
