证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-009
嘉环科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 49,029.40
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金） 45,978.82
项目 金额
本期使用募集资金 3,050.58
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 43,200.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 1,659.80
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额 767.71
本期募集资金利息扣除手续费净额 892.09
募集资金余额 2,787.60
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
1 招商银行股份有限公司南京 999006585310305 15,287,133.57
月牙湖支行
2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 9,832,368.22
3 南京银行股份有限公司南京 0162200000003287 2,720,153.07
金融城支行
4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,334.86
合计 27,875,989.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2023年年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币8,620.53万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用288.97万元（不含税），合计置换募集资金人民币8,909.50万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第310330号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2023年5月16日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。
2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022年5月30日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2023年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：
单位：人民币万元
是否 预期年化 实际
签约方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日
到期 收益率 收益
招商银行股份有 招商银行点金系列看 0
限公司南京月牙 跌两层区间91天结构 结构性存 10,000.00 2022年 2023年3 是 或1.56% 83.52
湖支行 性存款（产品代 款 12月5日 月6日 或3.35%
码 ：NNJ01799）
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人 结构性存 2022年 2023年5 1.30%-
限公司南京城中 民币结构性存款 款 23,300.00 12月3日 月29日 是 3.20% 316.37
支行 12686期
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人 结构性存 2022年 2023年5 1.30%-
限公司南京城中 民币结构性存款 款 8,400.00 12月3日 月29日 是 3.20% 114.06
支行 12686期
南京银行股份有 单位结构性存款2022 结构性存 2022年 2023年3 1.65%
限公司南京金融 年第50期47号85天 款 2,300.00 12月6日 月1日 是 或3.20% 17.38
城支行
南京银行股份有 单位结构性存款2023 结构性存 2023年3 2023年5 1.65%
限公司南京金融 年第 9期89号84天 款 2,300.00 月3日 月26日 是 或3.20% 17.17
城支行
招商银行股份有
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