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嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-03-06

嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603206        证券简称:嘉环科技      公告编号:2024-001
            嘉环科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
        并继续进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资种类:银行结构性存款

    投资金额:36,800.00 万元

    理财产品赎回金额:36,000.00 万元

    履行的审议程序:公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。

    特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

  一、理财产品到期赎回的情况

  2023年9月4日,公司使用部分闲置募集资金向广发银行股份有限公司南京江宁支行购买人民币26,000.00万元广发银行“广银创富”G款定制版人民币结构性存款。 2023 年9月5日,向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币10,000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16283期。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进
展公告》(公告编号为:2023-030)。上述理财产品于2024年3月4日到期,公司
已 赎 回 本 金合 计 36,000.00万元,获得理财收益 分别为 1,413,256.31 元和
1,208,219.18元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、开立及注销现金管理产品专用结算账户

  公司于2023年8月30日,开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

  序号      开户名称            开户行                账号

          嘉环科技股份有  广发银行股份有限公司

  1        限公司          南京江宁支行      9550880216000700250

  上述专用结算账户存放的结构性存款已于2024年3月4日到期赎回,后续暂无购买计划,公司已于2024年3月5日注销。

  2024年3月4日,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

  序号      开户名称            开户行                账号

          嘉环科技股份有  中信银行股份有限公司

  1        限公司          南京城中支行      8110501011202449943

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

  三、现金管理概况

  (一)现金管理目的

  为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

  (二)现金管理金额


  公司本次现金管理的投资金额36,800.00万元。

  (三)资金来源

  1、资金来源的一般情况

  本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
  2、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  3、募集资金的使用和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

  截至2023年12月31日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

                                                          单位:万元

                          项目                              金额

 实际募集资净额                                            103,357.20

 减:募投项目累计使用募集资金                              49,029.40

  其中:以前年度使用募集资金(包括置换预先投入募投项目    45,978.82
 自筹资金)

        本期使用募集资金(包括置换预先投入募投项目自筹    3,050.58
 资金)

 减:暂时补充流动资金余额                                  10,000.00

 减:购买理财产品余额                                      43,200.00

 加:累计募集资金利息扣除手续费净额                          1,659.80

  其中:以前年度募集资金利息扣除手续费净额                  767.71

                          项目                              金额

          本期募集资金利息扣除手续费净额                      892.09

 募集资金余额                                                2,787.60

    注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

    (四)现金管理的投资方式

      1、现金管理产品的基本情况

                                      金额  预计年                结构  是否
  受托机构    产品    产品名称      (万  化收益  产品期  收益  化安  构成
                类型                  元)    率    限(天) 类型  排  关联
                                                                            关系

 中信银行股份  结构  共赢智信黄金挂  36,800.  1.05%-          保本  不涉

 有限公司南京  性存  钩人民币结构性  00      2.60%    50    浮动  及    否
  城中支行    款  存款10323期                            收益

    2、合同主要条款

产品名称      共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10323期

产品编号      C24W60105

产品类型      保本浮动收益、封闭式。

收益计算天数  50天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日    2024年03月06日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调
              整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产
              品收益)。

到期日        2024年04月25日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前
              终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作
              日,顺延期 间不另计算收益)。

到账日        如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据
              实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一
              工作日。

联系标的      伦敦金

联系标的定义  伦敦黄金,表示为一盎司黄金的美元标价

基础利率      1.05000%

收益区间      1.05000%-2.60000%


              定盘价格:彭博页面BFIX 屏显示的东京时间下午3:00的

              XAUUSD

              Currency的值

产品结构要素 期初价格:2024年03月07日的定盘价格

信息          期末价格:联系标的观察日的定盘价格

              联系标的观察日:2024年04月23日

              如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,
              则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。

              结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定)
              (1)如果在联系标的观察日,联系标的“伦敦金即期汇率”期末价
              格相对于期初价格上涨且涨幅超过4.40%,产品年化收益率为预
              期最高收益率2.60000%;

产品收益率确 (2)如果在联系标的观察日,联系标的“伦敦金即期汇率”期末价
定方式        格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于4.40%或持平或下跌且跌
              幅小于等于5.90%,产品年化收益率为预期收益率2.20000%;

              (3)如果在联系标的观察日,联系标的“伦敦金即期汇率”期末价
              格相对于期初价格下跌且跌幅超过5.90%,产品年化收益率为预
              期最低收益率1.05000%

              上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

    3、使用募集资金现金管理的说明

    本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本
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