证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2022-040
嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行结构性存款
投资金额：44,000.00 万元
理财产品赎回金额：45,000.00 万元
履行的审议程序：公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、理财产品到期赎回的情况
2022年9月1日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币13,000.00万元招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款。2022年9月5日，向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币25,000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11465期结构性存款。2022年9月6日，向南京银行股份有限公司南京金融城支行购买人民币2,350.00万元单位结构性存
款2022年第37期40号85天。2022年10月9日，向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币4,650.00万元招商银行点金系列看跌两层区间53天结构性存款。具体内容详见公司于2022年9月3日、2022年9月7日、2022年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《嘉环科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2022-024、2022-025、2022-034）。上述理财产品于2022年12月2日全部到期，公司已赎回本金总计4,5000.00万元，获得理财收益分别为993,520.55元、1,716,164.38元、183,104.16元、222,817.81元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的投资金额44,000.00万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管
协议》。
3、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。
截至2022年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 44,584.68
其中：以前年度使用募集资金 0
本期使用募集资金（包括 44,584.68
置换预先投入募投项目自筹资金）
减：暂时补充流动资金余额 0
减：购买理财产品余额 45,000.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净 26.15
额
其中：以前年度利息扣除手续费 0
本期利息扣除手续费净额 26.15
募集资金余额 13,798.67
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（四）现金管理的投资方式
1、现金管理产品的基本情况
预计年 产 品 是否
受托机构 产品 产品名称 金额 化收益 期 限 收益 结构化 构成
类型 （万元） 率 （天） 类型 安排 关联
关系
招商银行点
招商银行 金系列看跌 0或
股份有限 结构 两层区间91 1.56% 保本 否
公司南京 性存 天结构性存 10,000.00 或 91 浮动 不涉及
月牙湖支 款 款（产品代 3.35% 收益
行 码 ：
NNJ01799）
中信银行 结构 共赢智信汇 保本
股份有限 性存 率挂钩人民 23,300.00 1.30%- 177 浮动 不涉及 否
公司南京 款 币结构性存 3.20% 收益
城中支行 款12686期
中信银行 结构 共 赢 智 信 汇 保本
股份有限 性存 率 挂 钩 人 民 8,400.00 1.30%- 177 浮动 不涉及 否
公司南京 款 币 结 构 性 存 3.20% 收益
城中支行 款12686期
南京银行 单位结构性
股份有限 结构 存款2022年 1.65%- 保本
公司南京 性存 第50期47号 2,300.00 3.20% 85 浮动 不涉及 否
金融城支 款 85天 收益
行
2、合同主要条款
a、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行
名称 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款（产品代码:NNJ01799）
币种 人民币
申购/赎回 本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的
本金及收益 相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。
预期到期收益率：1.56000000%或3.35000000%（年化）。招商银行不保证投
资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
起息日 2022年12月05日
到期日 2023年03月06日
清算日 2023年03月06日，遇节假日顺延至下一工作日
产品期限 91天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说明
书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
挂钩标的 黄金
观察日 2023年03月02日
期初价格 指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAUCurncyBFIX”页面公布的北京
时间14:00中间定盘价。
指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭
期末价格 博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
障碍价格 “期初价格+305”
本金及收益支付 本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金
及收益（如有）。
b、中信银行股份有限公司南京城中支行
名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12686期
产品编码 C22M30106
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 177天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日 2022年12月03日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期
结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
2023年05月29日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等
到期日 约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收
益）。
到账日 如产品正常到期，
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