证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2022-014
嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行结构性存款
投资金额：45,000.00 万元
履行的审议程序：公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的投资金额 45,000.00 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20
万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验
资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。
根据公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额
1 区域服务网络建设项目 40,078.21 40,078.21
2 研发及培训中心建设项目 25,071.10 25,071.10
3 信息化升级建设项目 2,437.75 2,437.75
4 补充流动资金项目 60,000.00 35,770.14
总计 127,587.06 103,357.20
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进
行现金管理，提高募集资金使用效率。
（四）现金管理的投资方式
1、现金管理产品的基本情况
金额 预计年 产品 结构 是否构
受托机 产品 产品名称 （万 化收益 期限 收益 化安 成关联
构 类型 元） 率 （天 类型 排 关系
）
招商银 招商银行点
行股份 结构 金系列看跌 0 或 保本
有限公 性存 两层区间 17,600 1.56%或 92 浮动 不涉 否
司南京 款 92 天结构 3.55% 收益 及
月牙湖 性存款
支行
中信银 共赢智信汇
行股份 结构 率挂钩人民 保本
有限公 性存 币结构性存 25,000 1.6%- 96 浮动 不涉 否
司南 款 09975 期 3.58% 收益 及
京城中
支行
南京银
行股份 结构 单位结构性 1.65%或 保本
有限公 性存 存款 2022 2,400 3.15% 96 浮动 不涉 否
司南京 款 年第 23 期 收益 及
金融城 12 号 96 天
支行
2、合同主要条款
a、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行
名称 招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：
NNJ01363）
币种 人民币
发行规模 本产品发行规模上限为 1.76 亿元人民币
申购/赎回 本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据
本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付
本金及收益 浮 动 收 益 （ 如 有 ， 下 同 ） 。 预 期 到 期 收 益 率 ： 1.56000000% 或
3.55000000%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，
投资者收益可能为 0。
起息日 2022 年 06 月 01 日
到期日 2022 年 09 月 01 日
清算日 2022 年 09 月 01 日，遇节假日顺延至下一工作日
92 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发
产品期限 生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前
到期调整。
挂钩标的 黄金
观察日 2022 年 08 月 30 日
期初价格 指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页
面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。
指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价
期末价格 ， 该 价 格 在 彭 博 资 讯 (BLOOMBERG) 参 照 页 面
“GOLDLNPMIndex”每日公布。
障碍价格 “期初价格+350”
本金及收益支 本产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结
付 构性存款本金及收益（如有）。
本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。
结构性存款收 (1)如果期末价格低于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为
益的确定 3.55000000%（年化）；
(2)如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期收益率为
1.56000000%（年化）。
b、中信银行股份有限公司南京城中支行
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09975 期
产品编码 C22UV0138
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天 96 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
数
2022 年 06 月 01 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日
收益起计日 相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日
之间不计产品收益）。
2022 年 09 月 05 日（若中信银行调整募集期，受收益起计
到期日 日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延
至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日 如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内
根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺
延至下一工作日。
定盘价格: 美元/日元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏
产 品 结 构 要 显示的东京时间下午 3:00 的 USDJPY Currency 的值。
素信息 期初价格:2022 年 06 月 01 日的定盘价格
期末价格: 联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日:2022 年 08 月 31 日
基础利率 1.60000%
收益区间 1.60000% -3.58000%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末
价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 4%，产品年化收益率为预
期最高收益率 3.58000% ；
如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末
产 品 收 益 率 价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 4%或持平或下跌且
确定方式 跌幅小于等于 16%，产品年化收益率为预期收益率 3.18000% ；
如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末
价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 16%，产品年化收益率为
预期最低收益率 1.60000%,上述测算收益依据收益区间假定，
不等于实际收益，投资须谨慎。
C、南
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