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603203 沪市 快克股份


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603203:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

公告日期:2021-03-25

603203:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603203        证券简称:快克股份        公告编号:2021-004
            快克智能装备股份有限公司

      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

       委托理财产品基本情况:

 委托理财受托方  理财金额(万元)  委托理财产品名称    委托理财期
                                                          限(天)

上海爱建信托有限责        2,000.00  爱建-现金汇裕(1801          184
任公司                              号)集合资金信托计划

江苏江南农村商业银                    富江南之瑞禧系列

行股份有限公司常州        4,250.00  JR1901 期结构性存款          108
市武进支行                            (JR1901DB20636)

江苏江南农村商业银                    富江南之瑞禧系列

行股份有限公司常州        4,250.00  JR1901 期结构性存款          108
市武进支行                            (JR1901DB20637)

     履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020
      年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、
      2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲
      置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
      80,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围
      内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司 2019 年年
      度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

  一、本次委托理财概况


                (一)委托理财目的

                在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资

            于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好

            的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

                (二)资金来源

                本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

                (三)委托理财产品的基本情况

 受托方  产品类  产品名称  金额(万元) 预计年化收  预计收益金额  产品期  收益类  结构化  是否构成
 名称      型                                益率      (万元)    限(天)  型    安排  关联交易

上 海 爱          爱建-现金汇                                                  非保本

建 信 托  信托理  裕(1801 号)  2,000.00      4.90%        49.40      184    浮动收    无      否
有 限 责  财产品  集合资金信                                                    益

任公司              托计划

江 苏 江

南 农 村          富江南之瑞

商 业 银            禧系列

行 股 份  银行理  JR1901 期结    4,250.00  1.32-6.28%  16.83-80.07    108    保本浮    无      否
有 限 公  财产品  构性存款                                                    动收益

司 常 州          (JR1901DB20

市 武 进            636)

支行
江 苏 江

南 农 村          富江南之瑞

商 业 银            禧系列

行 股 份  银行理  JR1901 期结    4,250.00  1.32-6.08%  16.83-77.52    108    保本浮    无      否
有 限 公  财产品  构性存款                                                    动收益

司 常 州          (JR1901DB20

市 武 进            637)

支行

                (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

                1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能

            力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

                2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收

            益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

                3、 财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,

            一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投

            资风险。


  4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  本次购买的理财产品属于保本浮动收益型,风险低,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、 2021年3 月16日, 公司购买上海爱建信托有限责任公司发行的信托理
财产品人民币 2,000.00 万元。

  交易币种:人民币

  投资金额(小写):20,000,000.00 元;(大写)贰仟万元整

  产品名称:爱建信托·现金汇裕(1801 号)集合资金信托计划

  产品期限:184 天

  预期年化收益率:4.90%;

  2、 2021 年 3 月 24 日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市
武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币 4,250.00 万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

  产品名称    富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款(JR1901DB20636)

  产品性质    机构结构性存款

  存款金额    人民币 4,250.00 万元

  产品起息日    2021 年 3 月 26 日

  产品到期日    2021 年 7 月 12 日

  产品期限    108 天

  产品结构    10 年期国债到期收益率单边看涨

预期年化收益率  1.32-6.28%

  计息基础    实际天数/360

 认购资金返还  产品到期一次性返还
投资收益支付和  产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和
认购资金返还方  返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资
      式        金返还日

  3、 2021 年 3 月 24 日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市
武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币 4,250.00 万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

  产品名称    富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款(JR1901DB20637)

  产品性质    机构结构性存款

  存款金额    人民币 4,250.00 万元

  产品起息日    2021 年 3 月 26 日

  产品到期日    2021 年 7 月 12 日

  产品期限    108 天

  产品结构    10 年期国债到期收益率单边看跌

预期年化收益率  1.32-6.08%

  计息基础    实际天数/360

 认购资金返还  产品到期一次性返还
投资收益支付和  产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和认购资金返还方  返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资
      式        金返还日

  (二)委托理财的资金投向

  本次购买爱建信托·现金汇裕(1801 号)集合资金信托理财产品的资金最终使用方为发行机构上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”),主要投资组合范围为爱建信托·现金汇裕系列(稳健型)集合资金信托计划(以下简称“目标信托”)。在法律法规允许的情况下,目标信托的信托财产主要投资包括但不限于债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。目标信托的投资范围可能有所变化,具体以该目标信托的信托文件约定为准。

  江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。


    (三)风险控制分析

    为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    公司本次购买的爱建信托·现金汇裕(1801 号)集合资金信托理财产品系
上市公司上海爱建集团股份有限公司(股票简称“爱建集团”,股票代码 600643)之全资子公司爱建信托发行的稳健型产品;购买的江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款是保本浮动收益型的产品,风险可控,符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

    三、委托理财受托方的情况

    (一)上海爱建信托有限责任公司的情况

    1、基本情况

名称            上海爱建信托有限责任公司

成立时间        1986 年

法定代表人      周伟忠

注册资本(万元) 460,268.4564

                资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他

                财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发

                起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项

                目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有

主营业务        关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查

                等业务;代保管及保管箱业务;
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