关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0551-62652879
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
占用方与上市 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形 占用性质
名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 成原因
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往来 资金往来方 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来形 往来性质
名称 公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额 成原因
含利息） （如有）
安 徽 九 华 山 预 付 门 经营性往
文 化 旅 游 集 大股东 预付账款 9,243.00 1,404,945.30 1,337,118.32 77,069.98 票款等 来
团有限公司
大股东及其附属企 安 徽 九 华 山 旅 游 服 经营性往
业 金 地 旅 游 发 大股东子公司 预付账款 65,496.98 65,496.98 务 来
展有限公司
安 徽 九 华 山 旅 游 服 经营性往
文 化 旅 游 集 大股东 应收账款 67,293.00 64,617.00 2,676.00 务 来
团有限公司
池 州 市 九 华 旅 游 服 经营性往
山 供 排 水 有 大股东子公司 应收账款 7,085.00 7,085.00 务 来
限公司
安 徽 九 华 山 经营性往
文 化 旅 游 集 大股东 其他应收款 119,151.10 119,151.10 往来款 来
团有限公司
非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业
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