证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2020-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309 号文核准,本公司于 2015
年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,768 万股,每股发行价为 12.08
元,募集资金总额为人民币 33,437.44 万元,扣除发行费用 2,947.12 万元后,
实际募集资金金额为 30,490.32 万元。该募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322 号《验资报告》验证。
截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司募集资金使用情况如下:(1)公司 2015
年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,302.64 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,302.64 万元;(2)2015 年度直接投入募集资金项目 2,044.48 万元,2016 年度直接投入募集
资金项目 1,366.34 万元,2017 年度直接投入募集资金项目 1,991.25 万元,2018
年度直接投入募集资金项目 2,951.97 万元,2019 年度直接投入募集资金项目208.65 万元,累计直接投入募集资金项目 8,562.69 万元;(3)用于偿还贷款金额为 10,965.00 万元。
2019 年末公司累计投入募集资金项目 30,830.33 万元。2015 年度募集资金
专用账户利息收入 105.99 万元,2016 年度募集资金专用账户利息收入 82.42 万
元,2017 年度募集资金专用账户利息收入 104.23 万元,2018 年度募集资金专用账户利息收入27.27万元, 2019年度募集资金专用账户利息收入0.98万元。2015
年度手续费支出 0.28 万元,2016 年度手续费支出 0.14 万元,2017 年手续费支
出 0.15 万元,2018 年手续费支出 0.15 万元, 2019 年手续费支出 0.03 万元。募
集资金专户 2019 年 12 月余额合计为 303.76 万元(系未支付中介机构服务费),
销户后转入自有账户。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 3 月 27 日,本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行(以
下简称“工行九华山支行”)、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行(以下简称“农行九华山支行”)、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行(以下简称“建行九华山支行”)、招商银行股份有限公司合肥新站支行(以下简称“招行合肥新站支行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在工行九华山支行开设募集资金专项账户(账号:1316028129960319918),金额为 118,795,936 元;在农行九华山支行开设募集资金专项账户(账号:060401040004415),金额为 98,210,000.00 元;在建行九 华 山 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 : 34001763708052501351 ), 金 额 为49,300,000.00 元;在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户(账号:551902204510602),金额为 48,006,000.00 元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
本公司 2019 年度共使用募集资金 30,830.33 万元,募集资金累计投入为承
诺募集资金投资总额的 101.12%。截至 2019 年 12 月 31 日,专户余额为零。
截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行九华山支行 1316028129960319918 0.00
中国农业银行九华山支行 060401040004415 0.00
中国建设银行九华山支行 34001763708052501351 0.00
中国招商银行合肥新站支行 551902204510602 0.00
合 计 - 0.00
(注:因募集资金已使用完毕,中国工商银行九华山支行、中国农业银行九 华山支行、中国建设银行九华山支行、中国招商银行合肥新站支行已进行销户处 理。)
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币30,830.33万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2020年4月29日
附表:募集资金使用情况对照表
附表:
募集资金使用情况对照表
夫 ed 单位:万元
募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额 208.65
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 30,830.33
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计投 截至期末投
更项目 募集资金 调整后 截至期末承 本年度投 截至期末 入金额与承诺投 入进度(%) 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目 (含部分 承诺投资 投资总 诺投入金额 入金额 累计投入 入金额的差额 (4)= 定可使用状 的效益 预计效益 否发生重大变
变更) 总额 额 (1) 金额(2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 态日期 化
天台索道改建项目 否 9,821.00 / 9,821.00 - 9,823.07 2.07 100.00 2013 年 2 月 10,537.58 是 否
东崖宾馆改造项目 否 4,800.60 / 4,800.60 208.65 5,092.22 291.62 100.00 2018 年 9 月 1,026.59 否 否
西峰山庄扩建项目 否 4,930.00 / 4,930.00 - 4,950.04 20.04 100.00 2015 年 12 月 76.04 否 否
偿还银行贷款 否 10,938.72 / 10,938.72 - 10,965.00 26.28 100.00 / - / 否
合计 — 30,490.32 — 30,490.32 208.65 30,830.33 340.01 — — 11,640.21 — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2019 年 12 月 31 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,302.64 万元,募集资金
到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,302.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 303.76 万元,结余原因系尚未支付的中介机构服务费。
募集资金其他使用情况 无