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保隆科技:保隆科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-30

保隆科技:保隆科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603197        证券简称:保隆科技      公告编号:2024-077
          上海保隆汽车科技股份有限公司

 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定,本公司将 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3576号)核准,上海保隆汽科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)41,538,461 股,每股发行价格人民币22.10 元,募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 15,779,507.80 元,实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元
已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账,
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。

  公司已对募集资金实行了专户存储,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

  (二)2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

                    明细                          金额(元)

 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                      6,997,236.71

 加:利息收入扣除手续费                                    45,930.50


        归还暂时补充流动资金                            195,000,000.00

    减:本期募投项目支出                                  55,736,503.00

    2024 年 6 月 30 日募集资金余额                        146,306,664.21

    减:暂时补充流动资金                                130,000,000.00

    2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额                      16,306,664.21

        二、募集资金管理情况

      (一)募集资金管理情况

        为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资
    者权益,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
    规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制
    度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
    根据《募集资金管理制度》,公司及子公司上海保隆汽车科技(安徽)有限公
    司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长城
    证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限
    公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限
    公司合肥蜀山支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之
    募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
    券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格
    遵照履行。

      (二)募集资金专户存储情况

        截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 4 个有效的募集资金专户,募集资金存
    放情况如下:

              开户银行                      银行账户          余额(元)

招商银行股份有限公司上海分行          121907432910906            10,336.74

华夏银行股份有限公司上海分行          10579000000010586          78,550.64

上海浦东发展银行股份有限公司松江支行  98080078801700004233      169,049.80

中国银行股份有限公司合肥蜀山支行      178261723387          16,048,727.03

                合计                                        16,306,664.21


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目的先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年 5 月 24 日,公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会
议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2023-045)。以上用于暂时补充流动资金的
1.5 亿元闲置募集资金已于 2024 年 5 月 23 日全部归还至募集资金专用账户。
  2023 年 7 月 3 日,公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会
议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2023-058)。以上用于暂时补充流动资金的
1.5 亿元闲置募集资金已于 2024 年 6 月 13 日全部归还至募集资金专用账户。
  2024 年 5 月 29 日,公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四
次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号:2024-048)。

  截止 2024 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 1.3 亿
元。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况


  报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司募投项目尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
  (八)募集资金使用的其他情况

  报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件:

  1、募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                                  上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 30 日

    附表 1:

                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位:人民币万元

                募集资金总额                          91,800.00                      本年度投入募集资金总额                    5,573.65

            变更用途的募集资金总额                      64,800.00                      已累计投入募集资金总额                    78,258.86

          变更用途的募集资金总额比例                    70.59%

                                                                                  截至期末累  截 至 期                            项 目 可
        已变更项目, 募 集 资 金              截至期末承              截至期末  计投入金额  末 投 入  项目达到  本年  是否达 行 性 是
 承诺投  含 部 分 变 更 承 诺 投 资 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 累计投入  与承诺投入  进  度  预定可使  度实  到预计 否 发 生
 资项目  (如有)      总额      总额        (1)        金额        金额(2)    金额的差额  (%)    用状态日  现的  效益    重 大 变
                                                                                  (3)=(2)-(1)  (4)=        期      效益          化

                                                                                                (2)/(1)

年  产

2680 万  年产 480 万只                                                                                      2026 年 12

支 车 用  ADAS 智能感知  64,800.00    29,547.41    29,547.41    3,193.1
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