证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-026
上海保隆汽车科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准上海保
隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核
准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向特定投资者非公开
发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，
募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司募集
资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协
议。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金专户余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 6,997,236.71 元，明细
如下：
开户行名称 银行账号 项目 余额（元）
招商银行上海分行 12190743291090 募集资金的存放 9,882.24
6
开户行名称 银行账号 项目 余额（元）
华夏银行上海分行 10579000000010 募集资金的存放 72,205.26
586
上海浦东发展银行松江 98080078801700 募集资金的存放 161,628.69
支行 004233
募集资金项目存放和使用；
两个募投项目：
中国银行合肥蜀山支行 178261723387 1、年产 480 万只 ADAS 智能 6,753,520.52
感知传感器项目；
2、年新增 150 万只智能电
控减振器项目。
浙商银行上海分行 29000006101201 募集资金的存放 已销户
00300793
上海农商银行松江支行 50131000853105 募集资金的存放 已销户
294
合计 —— —— 6,997,236.71
浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于 2022 年 12 月 13 日销
户。
（三）前次募投项目募集资金的使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金的使用情况见下表：
项 目 金额（元）
2021 年 4 月 22 日募集资金总额 917,999,988.10
加：利息收入、理财产品收益 10,849,311.35
减：累计募投项目支出 456,852,074.64
永久补充流动资金 269,999,988.10
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 201,997,236.71
加：归还暂时补充流动资金 840,000,000.00
减：暂时补充流动资金 1,035,000,000.00
加：赎回理财产品、大额存单 280,000,000.00
减：购买理财产品、大额存单 280,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,997,236.71
三、前次募集资金变更情况
（一）首次变更募集资金投资项目情况
2022年2月22日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议及2022年4月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：
原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为64,800万元。
变更后的情况如下：
1.年产2680万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为72,058万元，变更后募集资金投资金额从64,800万元减少至29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2.年新增150万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为18,000万元，募集资金投入金额为原年产2680万支车用传感器项目调整后的募集资金18,000万元。
3.收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为17,252.59万元，募集资金投入金额为原年产2680万支车用传感器项目调整后的募集资金17,252.59万元。
公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
（二）第二次变更募集资金投资项目情况
2023年7月3日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议及2023年7月20日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下：
原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为全资子公司合肥保隆，投资金额为72,058万元，其中募集资金投入金额为29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
变更后的情况如下：
年产480万只ADAS智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额为33,000万元，其中募集资金投入金额为29,547.41万元，项目资金不足部分将由公司自筹资金解决。
原“年产2680万支车用传感器项目”包含两大类产品，一类为汽车底盘、车身 与动力传感器，包括压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器；一类为ADAS智能感 知传感器，包括视觉传感器及毫米波雷达。公司原计划在合肥保隆布局车用传感器 业务，后在“年产2680万支车用传感器项目”项目实施过程中，公司通过收购上海 龙感汽车科技有限公司进行业务整合，有效提升了轮速传感器业务规模；同时，公 司近年来增加了对子公司上海文襄汽车传感器有限公司的投资规模，以满足公司 未来一段时间的光雨量和压力传感器业务发展需求。如继续实施原项目，在合肥增 加压力、光雨量和轮速传感器的产能，公司将面临产能过剩的风险。为降低项目投 资风险，公司计划改变“年产2680万支车用传感器项目”的具体投向，仅投向ADAS 智能感知传感器。根据公司发展战略规划，合肥保隆为公司智能驾驶业务单元的重 要主体，在智能驾驶业务领域，负责视觉、雷达、域控制器等相关业务的开展。本 次投资项目变更后，项目实施内容更符合合肥保隆的业务定位。
综上，本次投资项目变更符合公司整体业务布局，有利于降低项目投资风险。 本次变更募集资金投资项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司各项 业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力。在更快地产生经济效益的同时， 提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公 司和股东创造更大效益。具体内容详见上海证券交易所网站公告。该事项业经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。
五、闲置募集资金的使用
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）。以上用于暂时补充流动资金已 全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告（公告编号：2021-056）。以上用于暂时补充流动资金已全部归还至募集资金 专用账户。
2022 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使
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