证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-022
上海保隆汽车科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号） 核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元， 募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民
币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公
司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资 报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金 监管协议。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（元）
2021 年 4 月 22 日募集资金总额 917,999,988.10
加：利息收入扣除手续费 4,892,002.71
理财收益 1,432,876.71
减：置换先期投入的募投项目资金
本期募投项目支出 18,167,720.00
补充流动资金（注 1） 269,999,988.10
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 636,157,159.42
减：暂时补充流动资金 340,000,000.00
闲置募集资金购买理财产品、大额存单等 100,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含利息收入） 196,157,159.42
注 1：补充流动资金 269,999,988.10 元（27,000 万元）含发行费用 15,779,507.80元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者
权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，
对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募
集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限
公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、
浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上
海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签
订了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协
议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
开户银行 银行账户 募集资金账户（元）
招商银行股份有限公司上海分行 121907432910906 1,696,055.64
华夏银行股份有限公司上海分行 10579000000010586 892,136.09
浙商银行股份有限公司上海分行 2900000610120100300793 125,802,141.53
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 98080078801700004233 4,718,745.56
上海农村商业银行股份有限公司松江支行 50131000853105294 251,878.37
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 178261723387 62,796,202.23
合计 196,157,159.42
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情
况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）；
2021 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-056）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 3.4 亿
元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买
保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金
额为 1 亿元。
报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下,( 单位:人民
币万元)：
银行名称 产品名称 产品类型 申购日期 到期日期 认购金额 理财收益
华夏银行股份有限2021 年单位大额存单 1 银行存款 2021-7-20 2022-7-20 10,000.00
公司上海分行 年 631
中国银行股份有限（安徽）对公结构性存款 银行理财 2021-7-27 2021-10-28 6,000.00 52.93
公司合肥蜀山支行 202105832 产品
招商银行股份有限招商银行点金系列看跌 银行理财
公司上海分行 三层区间 92 天结构性 产品 2021-7-28 2021-10-28 10,000.00 74.36
存款
上海浦东发展银行利 多 多 公 司 稳 利 银行理财
股份有限公司松江21JG7630 期（三层看涨） 产品 2021-8-2 2021-11-1 2,000.00 16.00
支行 人民币对公结构性存款
合计 28,000.00 143.29
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 26 日出具大信专审字
[2022]第 1-04046 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，审核意见为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查意见的结论性意见
长城证券股份有限责
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