证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-020
日播时尚集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2020 年 12 月31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告下：
一、募集资金基本情况
1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况
2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651 号）核准，本公司公开发行人
民币普通股(A 股)股票 60,000,000.00 股，发行价格为每股 7.08 元。
本 公 司 募 集 资 金 总 额 为 424,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用人 民 币
43,596,867.92 元后，实际募集资金净额为人民币 381,203,132.08 元。截至 2017年 5 月 23 日止，上述发行募集的资金已全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第 5024 号”验资报告予以验证。
2、公司募集资金账户使用金额及当期余额
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金项目累计投入 296,831,763.60
元，其中 2020 年度使用募集资金 26,747,518.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，
本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币 53,352,069.39 元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及专户结余情况如下：
明细 金额（元）
1、募集资金总额 424,800,000.00
减：承销保荐费用 35,000,000.00
减：其他费用 8,596,867.92
2、募集资金净额 381,203,132.08
加：利息收入 968,631.61
加：理财收入 10,763,493.16
减：募集资金投资项目累计投入金额 296,831,763.60
减：累计银行工本费及手续费支出 4,784.11
减：永久性补充流动资金 42,746,639.75
3、募集资金余额 53,352,069.39
减：暂时性补充流动资金 -
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额 -
4、募集资金专户余额 53,352,069.39
二、募集资金管理情况
1、 《募集资金管理制度》的制定
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定
了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，于 2015 年 4 月 25 日经本
公司第一届董事会第七次会议审议通过。
2、 募集资金专户存储情况
经本公司 2017 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司在
中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户，该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用；在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于营销网络建
设项目募集资金的存储和使用。2017 年 5 月 23 日，本公司和保荐机构海通证券
股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 13 日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金永久补充流
动资金。议案已于 2018 年 9 月实施，实际结存 19,752,294.50 元（含历年募集资
金利息收入扣除手续费后的金额 185,891.10 元）已永久补充流动资金，用于本公
司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号
为 31050180360009666999 的信息化系统升级项目银行专户于 2018 年 9 月 19 日
办理了注销手续。
2020 年 4 月 24 日本公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
将募集资金投资项目营销网络建设项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资
金。议案已于 2020 年 6-7 月实施，实际结存 22,994,345.25 元（含历年募集资金
理财收益和利息收入扣除手续费后的金额 10,966,629.18 元）已永久补充流动资
金，用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行
账号为03003246239 的营销网络建设项目银行专户于 2020 年 7月17 日办理了注
销手续。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
项目类型 募集资金存放银行 账户类型 存款类型 银行帐号 截止日余额
研发设计 中国建设银行股份有 专用存款账户 活期存款 31050180360009666666 3,352,069.39
中心项目 限公司上海松江支行 专用存款账户 七天通知存款 31050280360000000066 50,000,000.00
合计 53,352,069.39
在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，为提高公司闲置募集资
金使用效益，保障公司和股东利益，本公司将部分募集资金以购买保本型低风险
理财产品形式存放。
2019 年 12 月 27 日本公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过如下议
案：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的
前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为 8,000
万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构，并在上
述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自 2020 年
1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
2020 年 12 月 15 日本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过如下议
案：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为 6,000万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自 2021 年
1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
2020 年度本公司累计取得理财收益金额为 487,627.40 元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司以闲置募集资金购买的上述理财产品尚
未赎回的余额为 0。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进
行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，日播时尚不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。经核查，日播时尚 2020 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对日播时尚 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师事务所意见
我们认为，日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了日播时尚截至 2020 年12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
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