603195 沪市 公牛集团

证券代码：603195          证券简称：公牛集团        公告编号：2023-021
              公牛集团股份有限公司

      2022年度募集资金存放与实际使用情况的

                    专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

  （二）使用金额及当前余额

  截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金204,383.18万元，含置换募投项目预先投入金额33,747.99万元。尚未使用的募集资金余额为158,582.71万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为98,582.71万元，存储于理财账户金额为60,000.00万元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管

      理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便

      于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到

      账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募集资

      金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份有限公司、公司的子

      公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户

      存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方

      监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请

      和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定

      及协议的情况。

          （二）募集资金专户存储情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司共有 14 个募集资金专户，募集资金

      存放情况如下：

                                                                          单位：人民币元

  对应募集资金投资项目      开户银行      开户公司      募集资金专用账号      截止日余额

                        交通银行股份有  公牛集团股份  309006256013000016773  278,617,797.99
年产 4.1 亿套墙壁开关插  限公司宁波新城  有限公司

座生产基地建设项目      支行            宁波公牛电器  309006256013000028214      692,319.95
                                        有限公司

年产 4 亿套转换器自动化  宁波银行股份有  公牛集团股份  62010122001058772        65,068,863.98
升级建设项目            限公司慈溪支行  有限公司

                        中国民生银行股  公牛集团股份  631777840              138,037,517.75
                        份有限公司宁波  有限公司

                        分行            宁波公牛光电  631897382                  634,029.55
                                        科技有限公司

                                        宁波公牛电器  31050170390000001203      3,245,235.14
年产 1.8 亿套 LED 灯生产                  有限公司

基地建设项目、研发中心                  公牛集团股份  31050170390000001104    225,958,386.57
及总部基地建设项目      中国建设银行股  有限公司

                        份有限公司上海  宁波公牛光电  31050170390000001202        326,529.37
                        黄浦支行        科技有限公司

                                        宁波公牛数码  31050170390000001204      1,865,061.35
                                        科技有限公司

                                        宁波公牛低压  31050170390000001191        675,648.44
                                        电气有限公司

信息化建设项目          广发银行股份有  公牛集团股份  9550880217869400192      60,010,347.36
                        限公司宁波分行  有限公司

渠道终端建设及品牌推广  中国农业银行股  公牛集团股份  39512001040014218      202,939,761.27


项目                    份有限公司慈溪  有限公司

                        分行            宁波公牛电工  39512001040014382        4,374,418.47
                                        销售有限公司

                                        慈溪市公牛电  39512001040014374        3,381,134.97
                                        器有限公司

                                  合  计                                    985,827,052.16

          三、募集资金的实际使用情况

          （一）募集资金使用情况

          募集资金使用情况具体见附件 1。

          （二）募投项目先期投入及置换情况

          公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次

      会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的

      自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

      33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。

      公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

          天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹

      资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份

      有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566 号）。

          报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

          （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          2021 年 12 月 27 日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九

      次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

      同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币

      12 亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第一

      次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日。到期

      后，公司将及时归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本

      次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。

          截至 2022 年 12 月 31 日，尚未归还的闲置募集资金余额为 0 万元。

          （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

          2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会

      议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意


  公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 17亿
  元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体
  能够提供保本承诺的理财产品，上述现金管理期限为自公司第一届董事会第九次会
  议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内，在决议有效期限及额度内可以
  滚动使用。

      2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
  会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
  公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15亿
  元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体
  能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权
  到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效
  期限及额度内可以滚动使用。

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产
  品）的余额合计为 60,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，未到期理财产品情况如
  下：

                                                                    单位：人民币万元

  开户银行                      产品名称                  产品类型        金额

方正证券股份有限公司  方正证