603195 沪市 公牛集团

证券代码：603195        证券简称：公牛集团      公告编号：2023-008
            公牛集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
                  的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 10,000 万元，收到收益407.75 万元。

    履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期
限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2
月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授
权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。另
经 2022 年 12 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自
2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。

    一、现金管理到期收回情况

  公司于 2022 年 2 月 10 日购买方正证券收益凭证“金添利”D206 号 10,000
万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-010）。

  由于上述募集资金现金管理产品已到期，公司于近日收回本金合计 10,000万元，收到收益 407.75 万元。

    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                          金额：万元

 序号  理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额

  1    银行结构性存款      25,000.00    10,000.00      191.70    15,000.00

  2    券商理财产品      78,000.00    50,000.00    1,572.98    28,000.00

        合计                    —            —    1,764.68    43,000.00

          最近12个月内单日最高投入金额                            88,000.00

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        8.18

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        0.63

          目前已使用的募集资金理财额度                            43,000.00

            尚未使用的募集资金理财额度                              77,000.00

                总募集资金理财额度                                120,000.00

注：公司滚动购买短期理财产品，实际投入金额与实际收回本金均指期间单日最高投入或回收的余额。
  特此公告。

                                          公牛集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年二月十四日