证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-005
公牛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,000 万元，收到收益
14.11 万元。
继续进行现金管理进展情况：
1.投资种类：券商理财产品、银行结构性存款
2.投资金额：18,000 万元
3.履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集
资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理
财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12
个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额
度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和
决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项
由公司财务管理中心负责组织实施。另经 2022 年 12 月 21 日公司第二届董
事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币
12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024
年 2 月 5 日。
4.特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法
获得预期收益的风险。
一、现金管理到期收回情况
公司于 2022 年 10 月 18 日购买兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 235
期（宁波）5,000 万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-098）。
由于上述募集资金现金管理产品已到期，公司于近日收回本金合计 5,000 万 元，收到收益 14.11 万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理 利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步 提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 18,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民 币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股
份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取 了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资 金专项账户内。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
国金证券股 券商理 国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列140 3,000.00 1.5%-6.1% —
份有限公司 财产品 期收益凭证（中证500看涨型） 或3%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
87天 保本浮 — — — 否
动收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
华泰证券股 券商理 华泰证券股份有限公司聚益第 1.8%-5.8%
份有限公司 财产品 23503号（中证1000）收益凭证 5,000.00 或3.2% —
（本金保障型收益凭证）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
175天 保本浮 — — — 否
动收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
宁波银行股 银行结构 单位结构性存款 10,000.00 1%-3.3% —
份有限公司 性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保本浮动 — — — 否
收益
2.委托理财合同主要条款
产品名称 国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列 140 期收益凭证（中证 500 看涨型）
产品类型 保本浮动型收益凭证
产品风险等级 R1（低风险等级）
产品期限 87 天
挂钩标的 中证 500（000905.SH）
期初价格 起息日挂钩标的收盘价
期末价格 到期日挂钩标的收盘价
执行价格 期初价格*100.00%
敲出价格 期初价格*110.00%
如挂钩标的为指数，价格四舍五入精确到小数点后第2位；如挂钩标的
标的价格保留位 为ETF，价格四舍五入精确到小数点后第3位。
数 标的价格指期初价格、期末价格、执行价格、敲出价格等标的相关价格。
对于指数类的标的证券，收盘价格以其指数发起人公布的价格为准；其
他标的证券的收盘价格以标的证券所在交易所公布的价格为准。
敲出事件 若观察期间，挂钩标的某一交易日收盘价曾高于敲出价格。
注：无论观察期内是否敲出，产品均按约定期限正常存续到期；其中，
观察期间是指起息日（含）至到期日（含）。
参与率 46.00%
产品收益率（年 固定收益率（年化）+浮动收益率（年化）
化）
固定收益率（年 1.50%,年化收益率
化）
1.若挂钩标的每日收盘价从未高于敲出价格（即未发生敲出事件）：
（1）且期末价格大于或等于执行价格，则浮动收益率=|期末价格-执行
浮动收益率（年 价格|/期初价格×46.00%；
化）说明 （2）且期末价格小于执行价格，则浮动收益率=0；
2.若挂钩标的某一交易日收盘价曾高于敲出价格（即发生敲出事件）：
则浮动收益率=敲出收益率（年化）=1.50%
本期发行规模 不超过 3000 万，以实际发行金额为准
投资者人数不超过 200 人；其中如以合伙企业、契约等非法人形式、通
过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资产品的，应该穿透合并计
投资者人数上限 算投资者人数。但如以银行理财产品、信托计划、保险产品、公募基金
及依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划为投资者
的，不再穿透合并计算投资者人数。
合同签署日期 2023 年 1 月 11 日
投资本金金额 3,000 万元人民币
起息日 2023-01-13（如起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后第一个
交易日）
到期日 2023-04-10（如到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后第一个
交易日）
2023-04-12（兑付日为到期日后第 2 个交易日，若到期日顺延则兑付日
兑付日 也相应顺延。顺延后的兑付日为法定节假日或非交易日，则继续顺延至
其后第一个交易日）
兑付安排 兑付日一次性兑付，以现金方式兑付
兑付金额 认购金额+投资收益
提前赎回 本期产品不支持投资者提前赎回
提前购回 本期产品不支持发行人提前购回
份额转让 本期产品不支持投资者份额转让
投资收益计算方 投资收益＝投资本金×产品收益率（年化）×产品期限÷365，精确到
式 小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
本协议所列产品期限供参考，因提前终止或非交易日顺延等原因，产品
实际存续天数可能会短于或长于本协议所列明的存续天数，产品实际
存续天数以起息日（含）起至正常到期
查看PDF原文
