证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2022-091
公牛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：券商理财产品
投资金额：8,000 万元
履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期
限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2
月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授
权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 8,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000
万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民
币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股
份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取
了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资
金专项账户内。
（四）投资方式
1.委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
光大证券 券商理
股份有限 财产品 光大证券光谱360翡翠87号 5,000.00 1%-8%或3.9% —
公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
91天 本金保 — — — 否
障型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
财通证券 券商理 财赢通系列中证500指数双鲨7
股份有限 财产品 号 3,000.00 2%-4.5%或3% —
公司
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
91天 本金保 — — — 否
障型
2.委托理财合同主要条款
产品名称 光大证券光谱 360 翡翠 87 号
合同签署日期 2022 年 9 月 5 日
产品起息日 2022 年 9 月 6 日
产品观察日 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 12 月 6 日
计息截止日 2022 年 12 月 6 日
产品到期日 2022 年 12 月 8 日
资金兑付日 2022 年 12 月 8 日
产品规模上限 10,000 万元人民币
本金金额 5,000 万元人民币
产品类型 本金保障型(100%)
产品风险评级 R1
挂钩标的 中证 500（000905.SH）
产品计息期限 91 天
约定年化收益率：固定收益率+浮动收益率
固定收益率：年化 1.00%
浮动收益率：年化 0%-7%
（1）若中证500指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格（期初
价格的108.00%），本产品的浮动收益率为2.90%；
（2）若中证500指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格（期初
价格的108.00%），且中证500指数期末价格高于期初价格，浮动收益率
= max(0,（中证500指数期末涨幅R%-1.00%)*期权参与率）
（3）若中证500指数观察期内的收盘价格从未高于触碰价格（期初价格
的108.00%），且中证500指数期末价格等于或低于期初价格，则本产品
的浮动收益率为0%。
注：
1、观察期：从2022年9月7日至2022年12月6日之间每个交易日，包含
收益率 首尾两日。
2、标的收盘价格：中证指数有限公司公布的中证500指数的收盘价格
（四舍五入精确到小数点后2位）。
3、期初价格：2022年9月7日的标的收盘价格。
4、期末价格：2022年12月6日的标的收盘价格。
5、期权参与率：100%。
6、中证500指数期末涨幅R% =（中证500指数期末价格/中证500指数期
初价格-1）×100%。
7、交易日：中证指数有限公司公布的有效交易日。
8、其他说明：若观察期（观察日）中任意一日为市场干扰日，产品观
察期（观察日）、期末价格、计息截止日、产品到期日、资金兑付日以
发行人公告为准。
9、市场干扰日：挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或
获取市场价值能力事件的任何一个交易日。
投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品计息期限/365，精确到小数点
收益计算方式 后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定，则投
资本金即为认购金额。
交易转让 产品存续期内不支持交易转让。
是否要求提供 否
履约担保
兑付义务说明 若产品发行人未按时足额兑付，产品发行人应向投资者支付相应的违约
金。逾期付款违约金为应付未付金额*0.03%*逾期天数。
产品名称 财赢通系列中证 500 指数双鲨 7 号
合同签署日期 2022 年 9 月 6 日
起止期限 2022 年 9 月 7 日—2022 年 12 月 6 日
存续期起始日 2022 年 9 月 7 日
期初观察日 存续期起始日
存续期到期日 2022-12-06，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续
期到期日后第一个交易日。
期末观察日 存续期到期日前一个交易日
产品规模上限 3,000 万元人民币
本金金额 3,000 万元人民币
产品类型 本金保障型浮动收益凭证
产品风险评级 R2（此为财通证券内部评级）
挂钩标的 中证 500 指数（代码：000905.SH）
产品期限 91 天
本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的涨
跌幅相联结。
投资收益率＝固定收益率＋浮动收益率
其中，固定收益率为 2%（年化），年化浮动收益率的计算方法为：
（1）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收
盘价格低于障碍价 1，则买方获得年化浮动收益率为 1%；
（2）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收
盘价格高于障碍价 2，则买方获得年化浮动收益率为 1%；
（3）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一交易日挂钩标的
产品收益 收盘价格均未高于障碍价格 2，且等于或高于行权价，则买方获得年化浮
动收益率为：(挂钩标的期末价格-行权价)/挂钩标的期初价格×参与率
（4）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一交易日挂钩标的
收盘价格均未低于障碍价格 1，且低于行权价，则买方获得年化浮动收益
率为：(行权价-挂钩标的期末价格)/挂钩标的期初价格×参与率
注：
1.行权价：挂钩标的期初价格×100%
2.障碍价 1：挂钩标的期初价格×90%
3.障碍价 2：挂钩标的期初价格×110%
4.参与率：25%
5.挂钩标的期初价格:期初观察日收盘价格；
6.挂钩标
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