证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2022-027
公牛集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金专户，并
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股份有
限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。
（二）使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 121,557.66 万元，含置换募
投项目预先投入金额 33,747.99 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 236,919.69万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为 80,803.69万元，存储于理财账户100,000.00万元，用于暂时补充流动资金的金额为56,116.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公
司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储
制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行
签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份有限公
司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募
集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行
相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违
反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及子公司共有 14 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
对应募集资金投资项目 开户银行 开户公司 募集资金专用账号 截止日余额
公牛集团股份 309006256013000016773 172,700,533.00
年产4.1亿套墙壁开关插座 交通银行股份有限 有限公司
生产基地建设项目 公司宁波新城支行 宁波公牛电器 309006256013000028214 2,122,319.65
有限公司
年产4亿套转换器自动化升 宁波银行股份有限 公牛集团股份 62010122001058772 265,794,403.00
级建设项目 公司慈溪支行 有限公司
公牛集团股份 631777840 17,408,368.11
中国民生银行股份 有限公司
有限公司宁波分行 宁波公牛光电 631897382 110,570.78
科技有限公司
宁波公牛电器 31050170390000001203 3,135,985.46
年产 1.8 亿套 LED 灯生产基 有限公司
地建设项目、研发中心及总 公牛集团股份 31050170390000001104 192,598,983.53
部基地建设项目 中国建设银行股份 有限公司
有限公司上海黄浦 宁波公牛光电 31050170390000001202 4,932,497.64
支行 科技有限公司
宁波公牛数码 31050170390000001204 5,410,709.81
科技有限公司
宁波公牛低压 31050170390000001191 1,743,542.23
电气有限公司
信息化建设项目 广发银行股份有限 公牛集团股份 9550880217869400192 76,301,632.97
公司宁波分行 有限公司
渠道终端建设及品牌推广 中国农业银行股份 公牛集团股份 39512001040014218 58,932,488.22
项目 有限公司慈溪分行 有限公司
对应募集资金投资项目 开户银行 开户公司 募集资金专用账号 截止日余额
宁波公牛电工 39512001040014382 4,642,596.87
销售有限公司
慈溪市公牛电 39512001040014374 2,202,316.98
器有限公司
合 计 808,036,948.25
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况具体见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。
公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限为自公
司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内。到期
后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配
售、申购或用于股票其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风
险投资。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未归还的闲置募集资金余额为 56,116.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审
议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流 动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，产品期限不超过 12 个月。决
议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个
月有效，在上述期限内可滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10 亿元。
公司及子公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买结构性存款和定期存款）
的余额合计为 100,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，未到期结构性存款和定
期存款情况如下：
单位：人民币万元
主体 金融机构 产品名称 产品类型 金额
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